报表日期 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 10,837.82 | 4,955.20 | 12,859.51 | 7,715.64 | 7,301.50 |
收到的税费返还 | 292.13 | 175.24 | 357.23 | 150.80 | 89.18 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,165.62 | 2,083.99 | 3,213.20 | 1,514.57 | 2,755.42 |
经营活动现金流入小计 | 13,295.56 | 7,214.43 | 16,429.93 | 9,381.02 | 10,146.10 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,864.93 | 3,402.58 | 8,089.83 | 4,078.29 | 4,642.10 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,332.43 | 1,087.81 | 2,476.94 | 1,183.11 | 2,650.89 |
支付的各项税费 | 246.98 | 106.31 | 256.17 | 100.93 | 167.56 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,582.16 | 4,463.48 | 2,292.36 | 1,522.42 | 2,441.62 |
经营活动现金流出小计 | 14,026.50 | 9,060.17 | 13,115.30 | 6,884.75 | 9,902.18 |
经营活动产生的现金流量净额 | -730.94 | -1,845.74 | 3,314.63 | 2,496.26 | 243.92 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | 352.95 | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 10.00 | 10.00 | 6.02 | 6.02 | 0.52 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 10.00 | 10.00 | 358.97 | 6.02 | 0.52 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 52.57 | 51.02 | -- | 0.45 | 30.73 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | 390.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 71.70 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 52.57 | 51.02 | 71.70 | 0.45 | 420.73 |
投资活动产生的现金流量净额 | -42.57 | -41.02 | 287.27 | 5.57 | -420.21 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | 1,051.73 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | 0.48 | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | -- | -- | -- | 0.48 | 1,051.73 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -- | -- | -0.48 | -1,051.73 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 15.56 | 2.92 | -0.38 | 1.71 | -24.80 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -757.94 | -1,883.84 | 3,601.53 | 2,503.07 | -1,252.83 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 4,229.10 | 4,229.10 | 627.57 | 627.57 | 1,880.40 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 3,471.15 | 2,345.25 | 4,229.10 | 3,130.64 | 627.57 |
附注 |
净利润 | -7,855.34 | -4,380.97 | -72,173.39 | -3,805.37 | -31,908.13 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -83.22 | -3,033.42 | -- | 18,138.92 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,908.88 | 1,970.80 | -1,446.63 | 7,534.08 | 5,196.88 |
无形资产摊销 | 327.74 | 164.29 | 204.16 | 160.65 | 343.17 |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.69 | -- | -- | 30.15 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 0.09 | -- | -- |
固定资产报废损失 | 0.13 | -- | -- | -- | 611.09 |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -103.71 | -163.63 | -- | -177.74 | 16,023.83 |
投资损失 | -10.00 | -10.00 | -2,728.08 | -6.02 | -0.52 |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -686.70 | -1,128.77 | 2,530.43 | -1,921.14 | -95.32 |
经营性应收项目的减少 | -287.93 | -920.55 | 11,903.23 | 4,999.19 | -14,785.51 |
经营性应付项目的增加 | 1,544.62 | 1,605.02 | 74,622.49 | -3,339.44 | 1,325.41 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -62.51 | -- | -246.13 | -- | 79.22 |
经营活动产生现金流量净额 | -730.94 | -1,845.74 | 3,314.63 | 2,496.26 | -253.16 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 3,471.15 | 2,345.25 | 4,229.10 | 3,130.64 | 627.57 |
现金的期初余额 | 4,229.10 | 4,229.10 | 627.57 | 627.57 | 1,880.40 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -757.94 | -1,883.84 | 3,601.53 | 2,503.07 | -1,252.83 |