龙力退

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
龙力退(002604) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金10,814.155,637.6748,790.8234,671.1022,657.10
收到的税费返还7.967.96168.10216.45129.81
收到的其他与经营活动有关的现金5,345.762,730.8535,358.1325,213.1419,342.70
经营活动现金流入小计16,167.878,376.4884,317.0460,100.6942,129.60
购买商品、接受劳务支付的现金6,645.383,950.1636,549.1324,490.1015,746.03
支付给职工以及为职工支付的现金2,679.531,535.276,032.194,272.203,236.76
支付的各项税费72.64-71.77228.73288.37282.84
支付的其他与经营活动有关的现金6,893.402,000.5233,536.7929,121.4919,769.55
经营活动现金流出小计16,290.957,414.1876,346.8458,172.1739,035.18
经营活动产生的现金流量净额-123.08962.307,970.211,928.523,094.43
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金------600.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----56.008.30--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--------600.00
投资活动现金流入小计----56.00608.30600.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金689.41533.962,244.58902.87656.37
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计689.41533.962,244.58902.87656.37
投资活动产生的现金流量净额-689.41-533.96-2,188.58-294.57-56.37
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------85.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计------85.00--
偿还债务支付的现金5.00--6,222.292,729.871,947.28
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金110.35109.02564.70479.39161.24
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计115.35109.026,786.993,209.262,108.53
筹资活动产生的现金流量净额-115.35-109.02-6,786.99-3,124.26-2,108.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响16.5312.4038.15----
五、现金及现金等价物净增加额-911.31331.73-967.21-1,490.31929.52
加:期初现金及现金等价物余额2,677.672,677.673,644.883,644.883,644.88
六、期末现金及现金等价物余额1,766.363,009.402,677.672,154.584,574.41
附注
净利润-22,596.35---81,316.96---22,377.82
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-2,491.55--14,163.97----
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,609.31--5,589.10--2,832.52
无形资产摊销1,181.31--2,399.45--1,200.32
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-----65.07----
固定资产报废损失----301.86----
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用14,495.21--51,535.12--13,362.03
投资损失----------
递延所得税资产减少----------
递延所得税负债增加53.74---257.86----
存货的减少85.49--656.82---1,405.12
经营性应收项目的减少3,117.85--7,192.26--8,921.19
经营性应付项目的增加3,421.89--5,850.58---44.72
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----1,920.93--606.02
经营活动产生现金流量净额-123.08--7,970.21--3,094.43
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额1,766.36--2,677.67--4,574.41
现金的期初余额2,677.67--3,644.88--3,644.88
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-911.31---967.21--929.52
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