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| 完美世界(002624) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 20,559.30 | 15,229.58 | 10,340.24 | 5,659.94 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,074.37 | 1,504.05 | 1,387.88 | 603.85 | |
| 经营活动现金流入小计 | 21,633.67 | 16,733.63 | 11,728.12 | 6,263.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,572.01 | 4,993.80 | 3,596.27 | 1,680.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,778.95 | 3,635.72 | 2,410.95 | 1,418.47 | |
| 支付的各项税费 | 2,677.96 | 2,132.73 | 1,368.16 | 488.52 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,146.01 | 4,049.74 | 2,691.29 | 919.03 | |
| 经营活动现金流出小计 | 20,174.93 | 14,812.00 | 10,066.66 | 4,506.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,458.74 | 1,921.63 | 1,661.46 | 1,756.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 202.95 | 202.95 | 202.95 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 12.10 | 12.71 | 12.00 | 7.65 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 674.64 | 2,300.00 | 2,300.00 | 610.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,889.69 | 2,515.66 | 2,514.95 | 617.65 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,310.98 | 7,162.36 | 4,474.59 | 1,627.83 | |
| 投资所支付的现金 | 2,600.00 | 600.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,046.00 | 2,300.00 | 2,300.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 15,956.98 | 10,062.36 | 6,774.59 | 1,627.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,067.30 | -7,546.70 | -4,259.64 | -1,010.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 23,240.00 | 11,860.00 | 9,380.00 | 500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 23,240.00 | 11,860.00 | 9,380.00 | 500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 24,070.00 | 16,380.00 | 9,200.00 | 6,300.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,840.74 | 2,346.04 | 2,415.40 | 106.29 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 264.00 | 528.00 | 264.00 | 148.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 27,174.74 | 19,254.04 | 11,879.40 | 6,554.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,934.74 | -7,394.04 | -2,499.40 | -6,054.29 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -11.08 | 2.24 | 1.58 | -1.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -15,554.37 | -13,016.87 | -5,096.00 | -5,308.66 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 24,663.17 | 24,663.17 | 24,663.17 | 24,663.17 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,108.80 | 11,646.30 | 19,567.17 | 19,354.51 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,964.18 | -- | 1,989.76 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 846.39 | -- | 195.68 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,345.48 | -- | 662.51 | -- | |
| 无形资产摊销 | 110.28 | -- | 48.20 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 6.99 | -- | 4.43 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -35.57 | -- | 37.50 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 349.06 | -- | 161.93 | -- | |
| 投资损失 | -202.95 | -- | -202.95 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -107.38 | -- | -119.31 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -875.50 | -- | -767.03 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -7,241.41 | -- | -1,495.52 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,299.19 | -- | 1,146.26 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,458.74 | -- | 1,661.46 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 9,108.80 | -- | 19,567.17 | -- | |
| 现金的期初余额 | 24,663.17 | -- | 24,663.17 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -15,554.37 | -- | -5,096.00 | -- | |
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