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| 完美世界(002624) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 913,462.56 | 698,502.00 | 420,471.53 | 204,318.12 | |
| 收到的税费返还 | 4,493.12 | 1,240.32 | 667.94 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 29,070.64 | 17,680.92 | 14,087.88 | 8,262.91 | |
| 经营活动现金流入小计 | 947,026.32 | 717,423.24 | 435,227.36 | 212,581.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 495,055.23 | 403,231.90 | 222,947.36 | 104,278.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 247,494.25 | 187,787.81 | 129,406.74 | 78,412.66 | |
| 支付的各项税费 | 44,151.87 | 39,055.38 | 30,990.40 | 11,664.87 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 50,556.79 | 36,660.54 | 19,316.43 | 14,316.78 | |
| 经营活动现金流出小计 | 837,258.13 | 666,735.63 | 402,660.92 | 208,673.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 109,768.19 | 50,687.61 | 32,566.44 | 3,907.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 719,101.58 | 391,484.39 | 340,006.43 | 190,013.88 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 6,231.84 | 5,017.85 | 3,111.93 | 1,737.85 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8,071.15 | 940.47 | 684.84 | 326.62 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 23,537.18 | 9,737.15 | 9,737.15 | 9,750.16 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 22,000.00 | 22,000.00 | 22,000.00 | 17,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 778,941.74 | 429,179.86 | 375,540.35 | 218,828.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 41,922.44 | 33,956.45 | 22,639.97 | 11,410.56 | |
| 投资所支付的现金 | 677,978.00 | 395,986.84 | 248,431.84 | 148,562.04 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 719,900.43 | 429,943.29 | 271,071.81 | 159,972.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 59,041.30 | -763.43 | 104,468.54 | 58,855.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 5,135.38 | 5,135.38 | 5,135.38 | 635.38 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 61,386.13 | 44,499.99 | 7,875.24 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,300.00 | 4,316.45 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 70,821.51 | 53,951.83 | 13,010.62 | 635.38 | |
| 偿还债务支付的现金 | 84,286.30 | 78,373.34 | 53,022.40 | 32,826.33 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 33,360.48 | 32,806.91 | 32,169.38 | 805.85 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 65,871.71 | 56,931.02 | 28,941.47 | 27,246.79 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 183,518.49 | 168,111.27 | 114,133.25 | 60,878.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -112,696.98 | -114,159.44 | -101,122.62 | -60,243.59 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,822.86 | -1,697.58 | -1,452.43 | -4.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 52,289.65 | -65,932.84 | 34,459.93 | 2,515.34 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 285,153.59 | 285,153.59 | 285,153.59 | 285,153.59 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 337,443.24 | 219,220.75 | 319,613.52 | 287,668.93 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 17,736.26 | -- | 18,518.76 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 23,492.74 | -- | 14,945.19 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,871.16 | -- | 3,281.73 | -- | |
| 无形资产摊销 | 9,043.88 | -- | 3,904.24 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,792.98 | -- | 1,529.46 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2,928.19 | -- | -3,283.36 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 102.99 | -- | 61.07 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 35,819.43 | -- | -124.11 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 15,471.29 | -- | 8,182.98 | -- | |
| 投资损失 | -40,760.47 | -- | -19,718.74 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -11,151.17 | -- | 888.18 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 316.35 | -- | 31.49 | -- | |
| 存货的减少 | -17,093.69 | -- | 30,094.79 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 6,293.55 | -- | 2,849.56 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 48,118.62 | -- | -40,831.39 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 3,014.37 | -- | 1,770.67 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 109,768.19 | -- | 32,566.44 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 337,443.24 | -- | 319,613.52 | -- | |
| 现金的期初余额 | 285,153.59 | -- | 285,153.59 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 52,289.65 | -- | 34,459.93 | -- | |
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