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| 完美世界(002624) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 75,505.00 | 13,316.77 | 10,487.49 | 4,306.28 | |
| 收到的税费返还 | 558.75 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,650.46 | 99.50 | 224.69 | 17.69 | |
| 经营活动现金流入小计 | 78,714.21 | 13,416.27 | 10,712.18 | 4,323.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 69,918.76 | 7,689.44 | 5,624.03 | 2,198.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,254.98 | 5,491.64 | 3,669.25 | 2,024.95 | |
| 支付的各项税费 | 11,599.43 | 1,326.33 | 784.46 | 357.00 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,705.94 | 3,463.14 | 2,429.22 | 1,150.17 | |
| 经营活动现金流出小计 | 101,479.10 | 17,970.55 | 12,506.96 | 5,730.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -22,764.89 | -4,554.28 | -1,794.78 | -1,406.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 4,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 104.26 | 297.33 | 109.83 | 94.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 50.00 | 18.86 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 530.00 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 17.00 | 17.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,684.26 | 333.19 | 126.83 | 94.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,112.39 | 2,861.33 | 1,956.17 | 1,281.08 | |
| 投资所支付的现金 | 3,830.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 800.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 7,742.39 | 2,861.33 | 1,956.17 | 1,281.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,058.14 | -2,528.14 | -1,829.34 | -1,186.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 40,824.55 | 29,270.00 | 17,580.00 | 6,870.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,760.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 48,584.55 | 29,270.00 | 17,580.00 | 6,870.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 21,003.55 | 21,840.00 | 10,540.00 | 4,570.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,854.34 | 1,574.58 | 1,329.44 | 150.25 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 4,050.00 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,111.13 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 28,969.02 | 23,414.58 | 11,869.44 | 4,720.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 19,615.53 | 5,855.42 | 5,710.56 | 2,149.75 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | 17.95 | 19.83 | 7.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,207.50 | -1,209.04 | 2,106.28 | -435.77 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 29,315.54 | 2,040.92 | 2,040.92 | 2,040.92 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 23,108.04 | 831.88 | 4,147.20 | 1,605.15 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 21,315.99 | -- | -1,653.20 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,090.45 | -- | 1,237.14 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 560.36 | -- | 1,472.82 | -- | |
| 无形资产摊销 | 183.64 | -- | 62.08 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 665.52 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.60 | -- | 0.05 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.70 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,535.95 | -- | 318.70 | -- | |
| 投资损失 | -104.26 | -- | -297.33 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,058.97 | -- | 405.56 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -40.02 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -19,226.50 | -- | -3,366.47 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -36,652.01 | -- | -1,179.56 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,845.72 | -- | 1,205.43 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -22,764.89 | -- | -1,794.78 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 23,108.04 | -- | 4,147.20 | -- | |
| 现金的期初余额 | 29,315.54 | -- | 2,040.92 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -6,207.50 | -- | 2,106.28 | -- | |
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