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| 完美世界(002624) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 767,802.91 | 594,059.17 | 416,406.83 | 179,942.11 | |
| 收到的税费返还 | 674.60 | 860.97 | 823.37 | 213.89 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 35,472.49 | 27,028.55 | 21,405.39 | 11,603.25 | |
| 经营活动现金流入小计 | 803,950.00 | 621,948.70 | 438,635.59 | 191,759.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 370,641.86 | 278,529.80 | 198,588.33 | 71,507.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 281,204.87 | 222,229.94 | 164,017.91 | 108,330.45 | |
| 支付的各项税费 | 35,396.25 | 29,382.52 | 22,310.28 | 13,107.88 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 40,525.00 | 30,690.94 | 21,678.48 | 14,264.89 | |
| 经营活动现金流出小计 | 727,767.97 | 560,833.20 | 406,595.00 | 207,210.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 76,182.03 | 61,115.50 | 32,040.59 | -15,451.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 142,007.79 | 104,124.73 | 90,929.23 | 74,238.05 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 7,103.28 | 6,564.51 | 6,129.42 | 5,887.65 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,912.17 | 2,644.80 | 2,589.00 | 12.46 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,490.70 | 3,490.70 | 3,440.70 | 3,290.70 | |
| 投资活动现金流入小计 | 156,513.94 | 116,824.74 | 103,088.36 | 83,428.86 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 52,595.10 | 39,763.73 | 27,166.15 | 9,993.11 | |
| 投资所支付的现金 | 89,831.36 | 66,548.33 | 44,687.70 | 27,965.07 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,058.62 | 2,458.62 | 1,458.62 | 1,153.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 143,485.08 | 108,770.68 | 73,312.46 | 39,111.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 13,028.86 | 8,054.06 | 29,775.89 | 44,317.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 81,705.37 | 74,705.37 | 39,849.59 | 24,925.84 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 81,705.37 | 74,705.37 | 39,849.59 | 24,925.84 | |
| 偿还债务支付的现金 | 75,000.00 | 60,000.00 | 35,000.00 | 15,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 67,824.85 | 67,518.50 | 66,375.63 | 218.99 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 38.73 | 38.73 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 28,699.49 | 19,315.84 | 13,206.02 | 12,498.51 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 171,524.34 | 146,834.34 | 114,581.65 | 27,717.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -89,818.97 | -72,128.97 | -74,732.06 | -2,791.66 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,517.22 | 5,303.27 | 6,509.32 | -2,301.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,909.14 | 2,343.86 | -6,406.26 | 23,772.85 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 298,638.05 | 298,638.05 | 298,638.05 | 298,638.05 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 301,547.19 | 300,981.91 | 292,231.79 | 322,410.89 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 58,259.56 | -- | 38,471.69 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,798.68 | -- | -2.77 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,242.63 | -- | 2,651.92 | -- | |
| 无形资产摊销 | 9,617.92 | -- | 4,700.96 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,873.93 | -- | 1,497.53 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3,910.14 | -- | 50.78 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 91.17 | -- | 63.62 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -46,756.30 | -- | -6,522.98 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 7,747.34 | -- | 4,751.50 | -- | |
| 投资损失 | 14,683.75 | -- | 7,061.21 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 21,287.76 | -- | 10,779.00 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 3,262.50 | -- | -4,842.98 | -- | |
| 存货的减少 | 27,797.46 | -- | 32,477.18 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,120.36 | -- | -20,944.35 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -44,846.14 | -- | -46,165.04 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -2,149.01 | -- | -1,843.86 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 76,182.03 | -- | 32,040.59 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 301,547.19 | -- | 292,231.79 | -- | |
| 现金的期初余额 | 298,638.05 | -- | 298,638.05 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,909.14 | -- | -6,406.26 | -- | |
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