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| 完美世界(002624) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 851,468.43 | 612,776.90 | 412,656.81 | 200,896.19 | |
| 收到的税费返还 | 5,876.12 | 3,851.91 | 2,232.42 | 856.36 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 27,639.02 | 18,519.89 | 14,727.98 | 6,097.54 | |
| 经营活动现金流入小计 | 884,983.57 | 635,148.70 | 429,617.22 | 207,850.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 513,774.34 | 386,681.61 | 236,639.17 | 112,834.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 170,317.08 | 131,222.73 | 93,499.32 | 62,713.74 | |
| 支付的各项税费 | 52,894.90 | 42,805.60 | 34,220.52 | 16,846.22 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 67,559.02 | 53,649.02 | 37,733.08 | 17,968.95 | |
| 经营活动现金流出小计 | 804,545.34 | 614,358.96 | 402,092.10 | 210,363.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 80,438.24 | 20,789.75 | 27,525.13 | -2,513.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 478,996.95 | 393,007.48 | 330,607.48 | 295,134.12 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 10,307.22 | 8,960.78 | 2,019.76 | 1,463.17 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 583.24 | 612.03 | 601.26 | 27.23 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 489,887.40 | 402,580.29 | 333,228.49 | 296,624.52 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 19,384.58 | 13,877.38 | 12,309.03 | 4,612.44 | |
| 投资所支付的现金 | 226,718.87 | 205,732.81 | 184,932.53 | 46,049.65 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 72,290.01 | 72,290.01 | 72,316.97 | 4,977.56 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 58.98 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 318,393.46 | 291,959.18 | 269,558.54 | 55,639.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 171,493.95 | 110,621.12 | 63,669.95 | 240,984.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 300.38 | 1,225.95 | 206.31 | 184.68 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 55.69 | 1,001.85 | 18.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 62,285.24 | 54,556.53 | 36,936.00 | 6,899.30 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 51,233.34 | 50,266.31 | 50,000.00 | 50,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 113,818.95 | 106,048.79 | 87,142.31 | 57,083.98 | |
| 偿还债务支付的现金 | 109,014.84 | 94,146.54 | 79,214.04 | 10,864.41 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 37,986.85 | 19,939.06 | 17,415.44 | 2,595.51 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,057.91 | 280.00 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 111,914.30 | 108,682.71 | 55,963.71 | 26,806.50 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 258,915.99 | 222,768.31 | 152,593.19 | 40,266.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -145,097.03 | -116,719.53 | -65,450.88 | 16,817.56 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,679.58 | -2,708.48 | -1,136.50 | 51.36 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 103,155.57 | 11,982.85 | 24,607.70 | 255,340.47 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 189,990.71 | 189,990.71 | 189,990.71 | 189,990.71 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 293,146.29 | 201,973.56 | 214,598.41 | 445,331.18 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 145,991.09 | -- | 65,169.35 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 13,716.51 | -- | 2,830.12 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,987.61 | -- | 5,961.99 | -- | |
| 无形资产摊销 | 9,653.86 | -- | 3,618.22 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 7,383.11 | -- | 3,303.72 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 96.74 | -- | 133.87 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 359.32 | -- | 0.66 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 29,164.31 | -- | 14,465.58 | -- | |
| 投资损失 | -18,318.08 | -- | -14,228.64 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -5,798.26 | -- | -4,163.95 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -737.47 | -- | -1,040.44 | -- | |
| 存货的减少 | -99,922.12 | -- | -47,454.64 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -19,775.11 | -- | 13,413.10 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 7,498.28 | -- | -14,510.97 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 138.46 | -- | 27.16 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 80,438.24 | -- | 27,525.13 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 293,146.29 | -- | 214,598.41 | -- | |
| 现金的期初余额 | 189,990.71 | -- | 189,990.71 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 103,155.57 | -- | 24,607.70 | -- | |
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