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完美世界(002624) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 633,445.26 | 408,580.10 | 227,354.68 | 14,414.65 | |
收到的税费返还 | 7,204.09 | 5,151.56 | 1,801.79 | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 30,471.34 | 14,786.36 | 10,240.19 | 2,427.58 | |
经营活动现金流入小计 | 671,120.69 | 428,518.01 | 239,396.66 | 16,842.23 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 334,335.48 | 228,300.80 | 124,335.82 | 57,568.46 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 123,672.73 | 93,360.81 | 64,069.32 | 2,159.89 | |
支付的各项税费 | 51,549.68 | 39,691.33 | 29,772.32 | 7,143.07 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 46,072.77 | 22,664.54 | 12,833.53 | 4,666.56 | |
经营活动现金流出小计 | 555,630.66 | 384,017.48 | 231,010.99 | 71,537.97 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 115,490.03 | 44,500.53 | 8,385.67 | -54,695.74 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 19,674.00 | 161,555.60 | 13,000.00 | 16,000.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 1,029.56 | 323.17 | 118.93 | 23.98 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,270.09 | -- | -- | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 989.00 | 1,099.44 | 1,099.44 | -- | |
投资活动现金流入小计 | 22,962.65 | 162,978.21 | 14,218.36 | 16,023.98 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,843.75 | 12,714.54 | 9,774.07 | 6.37 | |
投资所支付的现金 | 725,662.43 | 831,776.67 | 600,711.67 | 7,220.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 140,067.25 | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,449.09 | 1,465.44 | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 884,022.53 | 845,956.66 | 610,485.74 | 7,226.37 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -861,059.88 | -682,978.45 | -596,267.37 | 8,797.61 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 601,366.95 | 601,366.85 | 601,366.85 | 99,200.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 106,290.10 | 106,290.00 | 106,290.00 | 99,200.00 | |
取得借款收到的现金 | 282,862.75 | 205,427.35 | 139,719.40 | 73,921.30 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 156,742.59 | 36,859.54 | 25,000.00 | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 1,040,972.29 | 843,653.74 | 766,086.25 | 173,121.30 | |
偿还债务支付的现金 | 180,819.99 | 150,555.12 | 111,041.20 | 52,202.50 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,784.25 | 8,946.64 | 5,999.46 | 1,386.39 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 4.81 | 4.81 | 4.81 | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 30,167.55 | 56,323.67 | 27,697.25 | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 224,771.79 | 215,825.43 | 144,737.92 | 53,588.89 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 816,200.50 | 627,828.32 | 621,348.34 | 119,532.41 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,028.60 | 3,351.74 | 2,070.96 | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 72,659.24 | -7,297.86 | 35,537.60 | 73,634.28 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 117,331.47 | 117,331.47 | 117,331.47 | 84,213.55 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 189,990.71 | 110,033.61 | 152,869.07 | 157,847.83 | |
附注 | |||||
净利润 | 113,314.77 | -- | 35,185.43 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 10,018.09 | -- | 1,080.51 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,256.80 | -- | 3,833.96 | -- | |
无形资产摊销 | 10,343.64 | -- | 4,211.25 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 2,064.54 | -- | 1,223.86 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -835.38 | -- | 19.63 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | 0.29 | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 8,413.40 | -- | 4,650.72 | -- | |
投资损失 | -19,240.36 | -- | -7,652.97 | -- | |
递延所得税资产减少 | -6,565.82 | -- | -5,292.74 | -- | |
递延所得税负债增加 | -261.73 | -- | -442.37 | -- | |
存货的减少 | -14,420.03 | -- | -26,953.77 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -144,351.19 | -- | -39,339.44 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 148,694.72 | -- | 37,832.40 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 58.56 | -- | 28.90 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 115,490.03 | -- | 8,385.67 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 189,990.71 | -- | 152,869.07 | -- | |
现金的期初余额 | 117,331.47 | -- | 117,331.47 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 72,659.24 | -- | 35,537.60 | -- |
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