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| 完美世界(002624) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 761,736.45 | 562,339.54 | 367,393.58 | 182,298.19 | |
| 收到的税费返还 | 4,822.70 | 3,890.26 | 3,809.23 | 1,648.83 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 22,159.90 | 14,974.75 | 8,384.75 | 6,281.29 | |
| 经营活动现金流入小计 | 788,719.05 | 581,204.56 | 379,587.56 | 190,228.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 478,096.04 | 379,714.98 | 226,635.46 | 110,637.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 198,911.24 | 156,513.09 | 115,562.57 | 76,825.96 | |
| 支付的各项税费 | 54,936.26 | 43,095.68 | 30,573.59 | 17,076.61 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 69,774.41 | 50,169.50 | 30,925.92 | 15,342.40 | |
| 经营活动现金流出小计 | 801,717.94 | 629,493.26 | 403,697.54 | 219,882.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -12,998.89 | -48,288.70 | -24,109.98 | -29,654.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 256,576.38 | 162,450.34 | 138,836.57 | 96,730.83 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 28,198.44 | 24,643.37 | 2,053.14 | 1,291.97 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4,512.74 | 4,477.91 | 4,306.89 | 3,858.76 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 150,770.21 | 76,354.16 | 83,266.05 | 2.00 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 440,057.76 | 267,925.78 | 228,462.65 | 101,883.56 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,069.67 | 10,727.41 | 6,592.88 | 2,757.43 | |
| 投资所支付的现金 | 121,103.51 | 52,496.98 | 46,107.64 | 21,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 7,300.00 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 142,473.18 | 63,224.39 | 52,700.53 | 23,757.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 297,584.58 | 204,701.39 | 175,762.12 | 78,126.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 213.57 | 45.57 | 26.95 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 186.62 | 18.62 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 199,251.37 | 134,459.05 | 72,159.49 | 1,886.43 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 5,280.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 199,464.94 | 134,504.63 | 77,466.44 | 1,886.43 | |
| 偿还债务支付的现金 | 220,727.28 | 200,270.28 | 127,498.45 | 15,943.22 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 47,559.63 | 41,612.16 | 29,386.40 | 1,644.44 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,359.15 | 1,359.15 | 1,073.10 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 126,404.89 | 114,044.03 | 1,330.46 | 257.36 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 394,691.80 | 355,926.47 | 158,215.32 | 17,845.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -195,226.86 | -221,421.84 | -80,748.88 | -15,958.59 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,679.98 | 3,242.24 | 368.24 | -2,394.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 92,038.81 | -61,766.91 | 71,271.51 | 30,118.99 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 293,146.29 | 293,146.29 | 293,146.29 | 293,146.29 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 385,185.09 | 231,379.38 | 364,417.79 | 323,265.27 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 175,938.52 | -- | 80,685.36 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,039.28 | -- | -901.61 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,898.20 | -- | 3,774.00 | -- | |
| 无形资产摊销 | 5,122.52 | -- | 2,484.18 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 4,627.04 | -- | 3,572.89 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3,377.36 | -- | -3,268.84 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 52.27 | -- | 16.89 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 24,294.55 | -- | 11,524.79 | -- | |
| 投资损失 | -46,454.58 | -- | -5,368.96 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -8,980.63 | -- | -3,295.77 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,990.59 | -- | -98.50 | -- | |
| 存货的减少 | -56,960.80 | -- | -51,585.75 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -65,614.77 | -- | -43,024.50 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -49,934.43 | -- | -19,054.83 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -1,639.31 | -- | 430.65 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -12,998.89 | -- | -24,109.98 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 385,185.09 | -- | 364,417.79 | -- | |
| 现金的期初余额 | 293,146.29 | -- | 293,146.29 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 92,038.81 | -- | 71,271.51 | -- | |
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