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| 赞宇科技(002637) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 255,164.57 | 174,682.12 | 117,506.94 | 54,763.39 | |
| 收到的税费返还 | 1,577.59 | 1,015.59 | 748.99 | 60.45 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,935.03 | 3,254.48 | 2,593.08 | 2,132.55 | |
| 经营活动现金流入小计 | 259,677.19 | 178,952.19 | 120,849.01 | 56,956.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 227,124.69 | 145,870.74 | 92,366.57 | 47,063.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,254.67 | 4,264.33 | 3,703.49 | 1,626.47 | |
| 支付的各项税费 | 6,859.77 | 5,267.38 | 3,013.82 | 1,758.86 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,441.20 | 8,978.35 | 5,675.53 | 2,790.26 | |
| 经营活动现金流出小计 | 250,680.33 | 164,380.80 | 104,759.41 | 53,239.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,996.86 | 14,571.38 | 16,089.59 | 3,717.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 14.19 | 14.25 | 9.15 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 23,738.05 | 9,088.20 | 8,102.16 | 2,154.08 | |
| 投资活动现金流入小计 | 23,752.23 | 9,102.46 | 8,111.31 | 2,154.08 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,531.30 | 10,022.58 | 7,320.82 | 6,291.19 | |
| 投资所支付的现金 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 39.50 | 27.50 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 13,670.79 | 10,150.08 | 7,420.82 | 6,291.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 10,081.44 | -1,047.63 | 690.49 | -4,137.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 980.00 | 294.00 | 294.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 980.00 | 294.00 | 294.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 54,065.45 | 44,524.35 | 25,655.53 | 24,058.95 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 32.11 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 55,045.45 | 44,818.35 | 25,981.65 | 24,058.95 | |
| 偿还债务支付的现金 | 71,119.29 | 60,472.11 | 45,435.09 | 24,719.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,305.78 | 3,330.45 | 2,895.52 | 564.79 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 40.50 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 500.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 74,925.08 | 63,802.56 | 48,330.61 | 25,283.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -19,879.62 | -18,984.21 | -22,348.96 | -1,224.84 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 108.51 | 62.64 | -51.04 | 15.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -692.80 | -5,397.81 | -5,619.92 | -1,629.71 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14,827.29 | 14,827.29 | 14,827.29 | 14,827.29 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,134.48 | 9,429.48 | 9,207.37 | 13,197.58 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,957.58 | -- | -28.40 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 194.63 | -- | -127.67 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,890.23 | -- | -201.01 | -- | |
| 无形资产摊销 | 215.96 | -- | 1,822.26 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2.44 | -- | 0.61 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2.29 | -- | 4.76 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,056.51 | -- | 830.92 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 11.70 | -- | -102.66 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,446.96 | -- | 6,943.46 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -11,284.58 | -- | -3,763.53 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 11,253.54 | -- | 10,519.12 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 143.50 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,996.86 | -- | 16,089.59 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 14,134.48 | -- | 9,207.37 | -- | |
| 现金的期初余额 | 14,827.29 | -- | 14,827.29 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -692.80 | -- | -5,619.92 | -- | |
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