赞宇科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
赞宇科技(002637) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金592,213.42293,193.691,117,689.75773,325.78442,979.19
收到的税费返还15,557.741,781.436,219.549,489.992,638.46
收到的其他与经营活动有关的现金11,696.8715,410.3241,272.9217,018.7812,984.19
经营活动现金流入小计619,468.03310,385.441,165,182.22799,834.55458,601.84
购买商品、接受劳务支付的现金515,482.37254,765.721,047,664.48697,892.07426,909.67
支付给职工以及为职工支付的现金17,117.9610,034.0030,569.4422,634.4915,828.32
支付的各项税费29,757.2810,144.8336,533.4431,147.0718,457.84
支付的其他与经营活动有关的现金36,117.1826,153.2432,384.9341,982.3026,072.36
经营活动现金流出小计598,474.80301,097.791,147,152.30793,655.94487,268.18
经营活动产生的现金流量净额20,993.239,287.6518,029.926,178.61-28,666.34
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金16,784.096,784.092,043.003.003.00
取得投资收益所收到的现金691.86324.63881.581,691.651,322.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.870.09347.0932.3631.42
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额3,733.651,600.506,811.004,501.364,501.83
收到的其他与投资活动有关的现金1,088.50--7,500.019,027.455,647.12
投资活动现金流入小计22,298.978,709.3017,582.6815,255.8311,505.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金27,722.9014,955.6274,982.4753,894.1728,151.92
投资所支付的现金4,000.004,000.0013,207.0612,416.068,416.06
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额30.0030.003,170.122,570.002,570.00
支付的其他与投资活动有关的现金1,751.601,109.5016,219.628,604.854,192.04
投资活动现金流出小计33,504.5020,095.12107,579.2777,485.0843,330.02
投资活动产生的现金流量净额-11,205.53-11,385.82-89,996.59-62,229.25-31,824.26
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----40,976.3041,107.4141,107.41
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----307.68307.68307.68
取得借款收到的现金118,975.9996,074.74206,662.33174,432.66117,436.16
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----3,036.491,681.151,661.15
筹资活动现金流入小计118,975.9996,074.74250,675.12217,221.23160,204.73
偿还债务支付的现金53,344.2636,926.75156,687.80131,955.0992,562.14
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金16,468.651,762.9417,189.8214,189.2511,998.53
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,364.50--2,913.092,183.001,483.00
支付其他与筹资活动有关的现金33,425.1719,521.4919,196.3915,983.077,562.22
筹资活动现金流出小计103,238.0858,211.17193,074.02162,127.41112,122.90
筹资活动产生的现金流量净额15,737.9137,863.5657,601.1055,093.8248,081.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响694.40-161.041,099.65241.55614.44
五、现金及现金等价物净增加额26,220.0135,604.35-13,265.93-715.28-11,794.32
加:期初现金及现金等价物余额44,396.2944,396.2957,662.2257,662.2257,662.22
六、期末现金及现金等价物余额70,616.3080,000.6544,396.2956,946.9445,867.89
附注
净利润30,460.65--80,458.93--45,851.98
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备1,894.35--9,909.53--513.59
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧9,748.85--16,146.40--7,531.28
无形资产摊销1,452.11--2,786.59--1,359.55
长期待摊费用摊销99.90--210.19--120.99
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-0.00--77.76---5.51
固定资产报废损失40.66--409.25--155.52
公允价值变动损失-0.84---996.64--94.78
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用2,440.45--6,437.81--3,514.28
投资损失-631.22--2,979.77---1,227.08
递延所得税资产减少525.73---1,108.62--408.71
递延所得税负债增加-115.09--271.16---6.05
存货的减少-17,014.37---44,822.48---35,294.54
经营性应收项目的减少-50,806.71---30,541.33---58,844.85
经营性应付项目的增加42,162.42---24,986.49--6,700.53
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-----569.26----
经营活动产生现金流量净额20,993.23--18,029.92---28,666.34
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额70,616.30--44,396.29--45,867.89
现金的期初余额44,396.29--57,662.22--57,662.22
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额26,220.01---13,265.93---11,794.32
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