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| 赞宇科技(002637) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,117,689.75 | 773,325.78 | 442,979.19 | 256,150.56 | |
| 收到的税费返还 | 6,219.54 | 9,489.99 | 2,638.46 | 4,156.60 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 41,272.92 | 17,018.78 | 12,984.19 | 70,263.08 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,165,182.22 | 799,834.55 | 458,601.84 | 330,570.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,047,664.48 | 697,892.07 | 426,909.67 | 296,865.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 30,569.44 | 22,634.49 | 15,828.32 | 9,249.23 | |
| 支付的各项税费 | 36,533.44 | 31,147.07 | 18,457.84 | 8,705.48 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 32,384.93 | 41,982.30 | 26,072.36 | 55,584.36 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,147,152.30 | 793,655.94 | 487,268.18 | 370,404.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 18,029.92 | 6,178.61 | -28,666.34 | -39,833.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,043.00 | 3.00 | 3.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 881.58 | 1,691.65 | 1,322.40 | -110.69 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 347.09 | 32.36 | 31.42 | 23.61 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 6,811.00 | 4,501.36 | 4,501.83 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 7,500.01 | 9,027.45 | 5,647.12 | 184.91 | |
| 投资活动现金流入小计 | 17,582.68 | 15,255.83 | 11,505.76 | 97.84 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 74,982.47 | 53,894.17 | 28,151.92 | 13,725.17 | |
| 投资所支付的现金 | 13,207.06 | 12,416.06 | 8,416.06 | 980.06 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3,170.12 | 2,570.00 | 2,570.00 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 16,219.62 | 8,604.85 | 4,192.04 | 2,579.88 | |
| 投资活动现金流出小计 | 107,579.27 | 77,485.08 | 43,330.02 | 17,285.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -89,996.59 | -62,229.25 | -31,824.26 | -17,187.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 40,976.30 | 41,107.41 | 41,107.41 | 40,799.74 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 307.68 | 307.68 | 307.68 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 206,662.33 | 174,432.66 | 117,436.16 | 55,887.37 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,036.49 | 1,681.15 | 1,661.15 | 950.06 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 250,675.12 | 217,221.23 | 160,204.73 | 97,637.16 | |
| 偿还债务支付的现金 | 156,687.80 | 131,955.09 | 92,562.14 | 32,319.45 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 17,189.82 | 14,189.25 | 11,998.53 | 1,973.48 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,913.09 | 2,183.00 | 1,483.00 | 600.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 19,196.39 | 15,983.07 | 7,562.22 | 3,370.68 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 193,074.02 | 162,127.41 | 112,122.90 | 37,663.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 57,601.10 | 55,093.82 | 48,081.83 | 59,973.55 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,099.65 | 241.55 | 614.44 | 326.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -13,265.93 | -715.28 | -11,794.32 | 3,279.22 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 57,662.22 | 57,662.22 | 57,662.22 | 56,622.34 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 44,396.29 | 56,946.94 | 45,867.89 | 59,901.57 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 80,458.93 | -- | 45,851.98 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 9,909.53 | -- | 513.59 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 16,146.40 | -- | 7,531.28 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,786.59 | -- | 1,359.55 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 210.19 | -- | 120.99 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 77.76 | -- | -5.51 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 409.25 | -- | 155.52 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -996.64 | -- | 94.78 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,437.81 | -- | 3,514.28 | -- | |
| 投资损失 | 2,979.77 | -- | -1,227.08 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,108.62 | -- | 408.71 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 271.16 | -- | -6.05 | -- | |
| 存货的减少 | -44,822.48 | -- | -35,294.54 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -30,541.33 | -- | -58,844.85 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -24,986.49 | -- | 6,700.53 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -569.26 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 18,029.92 | -- | -28,666.34 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 44,396.29 | -- | 45,867.89 | -- | |
| 现金的期初余额 | 57,662.22 | -- | 57,662.22 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -13,265.93 | -- | -11,794.32 | -- | |
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