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| 赞宇科技(002637) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 318,463.93 | 331,099.70 | 188,410.79 | 79,477.11 | |
| 收到的税费返还 | 2,645.29 | 1,833.87 | 1,189.13 | 633.62 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 16,567.90 | 15,525.12 | 4,719.90 | 1,737.41 | |
| 经营活动现金流入小计 | 337,677.12 | 348,458.69 | 194,319.82 | 81,848.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 294,676.46 | 333,583.36 | 172,626.27 | 72,573.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,231.71 | 6,732.59 | 4,617.47 | 2,975.94 | |
| 支付的各项税费 | 8,432.19 | 4,909.15 | 3,316.44 | 2,193.85 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 30,343.31 | 15,574.22 | 15,127.04 | 6,146.48 | |
| 经营活动现金流出小计 | 344,683.66 | 360,799.33 | 195,687.22 | 83,889.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7,006.54 | -12,340.64 | -1,367.40 | -2,041.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 5,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 356.69 | 15.52 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 68.10 | 63.75 | 5.71 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 877.84 | 75.00 | 75.00 | 50.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 6,302.62 | 154.27 | 80.71 | 50.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,199.10 | 3,636.66 | 1,289.43 | 2,277.75 | |
| 投资所支付的现金 | 16,500.00 | 12,665.47 | 2,665.47 | 2,611.05 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 49,578.18 | 31,824.04 | 12,444.94 | 1,868.68 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 694.57 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 72,971.84 | 48,126.16 | 16,399.84 | 6,757.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -66,669.22 | -47,971.89 | -16,319.13 | -6,707.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 76,801.93 | 76,726.45 | 225.00 | 225.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 390.00 | 390.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 95,797.07 | 60,266.22 | 38,661.84 | 15,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,906.26 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 172,598.99 | 138,898.94 | 38,886.84 | 15,225.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 82,594.37 | 48,799.28 | 21,089.76 | 6,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,225.62 | 4,648.27 | 3,815.43 | 661.83 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 190.50 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,945.54 | 500.00 | 500.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 94,765.53 | 53,947.56 | 25,405.19 | 6,661.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 77,833.46 | 84,951.38 | 13,481.65 | 8,563.17 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -275.52 | 121.05 | 138.76 | -0.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,882.18 | 24,759.90 | -4,066.12 | -185.68 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 19,607.63 | 20,990.05 | 19,607.63 | 19,594.44 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 23,489.81 | 45,749.95 | 15,541.51 | 19,408.76 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 19,317.44 | -- | 4,076.59 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,553.23 | -- | 829.71 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,463.45 | -- | 2,871.55 | -- | |
| 无形资产摊销 | 257.96 | -- | 110.09 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 48.91 | -- | 4.09 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 125.72 | -- | -2.75 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1,785.12 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,770.78 | -- | 2,216.93 | -- | |
| 投资损失 | -304.42 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -527.18 | -- | 103.12 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 516.14 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -32,312.52 | -- | -14,015.09 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -8,807.20 | -- | -1,213.50 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,676.28 | -- | 3,651.86 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -7,006.54 | -- | -1,367.40 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 23,489.81 | -- | 15,541.51 | -- | |
| 现金的期初余额 | 19,607.63 | -- | 19,607.63 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,882.18 | -- | -4,066.12 | -- | |
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