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| 赞宇科技(002637) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 585,550.45 | 486,033.52 | 333,551.40 | 166,987.65 | |
| 收到的税费返还 | 4,909.35 | 4,435.88 | 2,768.21 | 2,104.40 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 18,162.96 | 15,531.20 | 6,122.93 | 5,894.41 | |
| 经营活动现金流入小计 | 608,622.76 | 506,000.60 | 342,442.54 | 174,986.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 481,737.98 | 431,521.29 | 302,180.68 | 157,945.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,288.47 | 13,529.46 | 9,860.30 | 5,393.33 | |
| 支付的各项税费 | 14,519.61 | 12,867.91 | 8,800.01 | 6,407.34 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 34,699.22 | 28,560.29 | 25,077.40 | 12,291.98 | |
| 经营活动现金流出小计 | 552,245.28 | 486,478.95 | 345,918.38 | 182,038.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 56,377.47 | 19,521.66 | -3,475.84 | -7,051.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 47,477.19 | 15,000.00 | 15,000.00 | 6,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 127.70 | 406.43 | 76.30 | 37.37 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 171.01 | 7.93 | 7.40 | 2.34 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 13,359.90 | 12,473.54 | 12,473.54 | 1,020.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 61,135.80 | 27,887.90 | 27,557.25 | 7,059.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,011.36 | 8,933.69 | 6,972.04 | 1,408.95 | |
| 投资所支付的现金 | 55,142.37 | 10,000.00 | 9,906.24 | 1,638.22 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 5,055.13 | 6,728.86 | 4,519.04 | 489.03 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 4,821.82 | 3,287.02 | 3,287.02 | 1,626.52 | |
| 投资活动现金流出小计 | 81,030.67 | 28,949.57 | 24,684.34 | 5,162.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -19,894.87 | -1,061.66 | 2,872.91 | 1,896.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 770.69 | 2,051.50 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 248.19 | 1,529.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 239,077.80 | 168,325.57 | 142,493.19 | 59,256.24 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 25,275.24 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 265,123.73 | 170,377.07 | 142,493.19 | 59,256.24 | |
| 偿还债务支付的现金 | 253,563.01 | 174,358.99 | 133,523.65 | 56,928.85 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 17,369.43 | 19,373.09 | 16,557.57 | 1,733.58 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 533.85 | 453.00 | 8,657.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 48,508.82 | 1,350.00 | 1,350.00 | 39.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 319,441.26 | 195,082.09 | 151,431.21 | 58,701.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -54,317.53 | -24,705.01 | -8,938.03 | 554.81 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,185.57 | -2,245.61 | -1,444.49 | -3,168.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -15,649.35 | -8,490.63 | -10,985.46 | -7,768.61 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 40,888.98 | 40,888.98 | 40,888.98 | 40,888.98 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 25,239.63 | 32,398.35 | 29,903.53 | 33,120.37 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 20,849.38 | -- | 10,344.74 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 20,688.09 | -- | 824.00 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 21,778.49 | -- | 10,522.36 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,469.99 | -- | 736.24 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 326.65 | -- | 124.55 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -31.52 | -- | -38.93 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 54.72 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -8,166.62 | -- | -158.29 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 8,054.83 | -- | 7,328.42 | -- | |
| 投资损失 | -12,515.69 | -- | -99.13 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,340.26 | -- | 241.44 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -168.07 | -- | -1,902.77 | -- | |
| 存货的减少 | -3,729.40 | -- | 4,721.03 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 19,634.04 | -- | -30,409.33 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 9,105.83 | -- | -6,455.37 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -19,633.00 | -- | 745.20 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 56,377.47 | -- | -3,475.84 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 25,239.63 | -- | 29,903.53 | -- | |
| 现金的期初余额 | 40,888.98 | -- | 40,888.98 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -15,649.35 | -- | -10,985.46 | -- | |
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