- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
赞宇科技(002637) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 602,085.28 | 449,961.89 | 301,838.46 | 166,407.96 | |
收到的税费返还 | 5,098.70 | 3,848.94 | 2,542.22 | 780.96 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 20,910.18 | 13,914.23 | 6,582.54 | 7,069.81 | |
经营活动现金流入小计 | 628,094.16 | 467,725.06 | 310,963.21 | 174,258.73 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 518,542.69 | 384,779.39 | 251,684.23 | 118,282.15 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,719.03 | 14,956.80 | 11,541.14 | 6,575.89 | |
支付的各项税费 | 21,734.69 | 14,684.34 | 11,387.34 | 4,088.24 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 32,775.43 | 33,315.02 | 25,792.93 | 26,967.85 | |
经营活动现金流出小计 | 596,771.85 | 447,735.56 | 300,405.65 | 155,914.13 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 31,322.30 | 19,989.50 | 10,557.56 | 18,344.60 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 5,077.93 | 4,354.26 | 4,354.26 | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 1,429.73 | 311.04 | 311.04 | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 101.54 | 14.17 | 8.55 | 10.30 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 8,534.65 | 8,534.65 | 5,527.65 | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 40,513.01 | 20,294.63 | 14,502.49 | -- | |
投资活动现金流入小计 | 55,656.87 | 33,508.75 | 24,703.99 | 10.30 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 56,434.05 | 41,148.53 | 35,977.06 | 6,124.69 | |
投资所支付的现金 | 5,416.19 | 21,137.50 | 21,137.50 | 29.36 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3,290.28 | 3,290.28 | 3,290.28 | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 888.46 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 66,028.98 | 65,576.31 | 60,404.84 | 6,154.05 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -10,372.12 | -32,067.56 | -35,700.85 | -6,143.75 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 5,175.00 | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 5,175.00 | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 156,002.03 | 103,112.68 | 85,094.86 | 43,080.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 30,482.39 | 35,385.46 | 35,223.17 | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 191,659.42 | 138,498.14 | 120,318.03 | 43,080.00 | |
偿还债务支付的现金 | 149,660.74 | 114,493.59 | 89,217.33 | 39,226.28 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,568.96 | 11,351.06 | 5,227.14 | 1,348.50 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 897.00 | 531.60 | 531.60 | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 45,340.82 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 207,570.51 | 125,844.65 | 94,444.47 | 40,574.78 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -15,911.10 | 12,653.49 | 25,873.56 | 2,505.22 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 816.63 | 21.31 | -130.94 | -1,316.27 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 5,855.72 | 596.75 | 599.33 | 13,389.80 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 25,239.63 | 25,239.63 | 25,239.63 | 25,239.63 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 31,095.35 | 25,836.38 | 25,838.97 | 38,629.43 | |
附注 | |||||
净利润 | 38,946.56 | -- | 19,847.92 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 9,284.84 | -- | 2,071.06 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 17,467.68 | -- | 10,779.97 | -- | |
无形资产摊销 | 1,509.45 | -- | 757.62 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 269.69 | -- | 229.57 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 11.62 | -- | -5.06 | -- | |
固定资产报废损失 | 36.82 | -- | 14.18 | -- | |
公允价值变动损失 | 5,000.22 | -- | -4.24 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 7,421.75 | -- | -261.62 | -- | |
投资损失 | -15,455.71 | -- | -12,951.95 | -- | |
递延所得税资产减少 | 58.52 | -- | 261.86 | -- | |
递延所得税负债增加 | -2,004.89 | -- | -602.64 | -- | |
存货的减少 | -29,633.59 | -- | 21,556.16 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 27,112.52 | -- | -21,642.67 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -2,792.48 | -- | -9,492.61 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -25,910.71 | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 31,322.30 | -- | 10,557.56 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 31,095.35 | -- | 25,838.97 | -- | |
现金的期初余额 | 25,239.63 | -- | 25,239.63 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 5,855.72 | -- | 599.33 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |