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赞宇科技(002637) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 753,735.23 | 479,687.63 | 289,102.95 | 217,439.64 | |
收到的税费返还 | 6,061.86 | 5,838.03 | 3,344.32 | 1,532.82 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 20,331.72 | 34,810.40 | 8,539.27 | 14,289.62 | |
经营活动现金流入小计 | 780,128.81 | 520,336.06 | 300,986.54 | 233,262.08 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 626,029.29 | 430,790.92 | 265,325.77 | 207,423.88 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,390.64 | 19,037.14 | 13,125.22 | 10,051.26 | |
支付的各项税费 | 22,842.25 | 16,815.22 | 9,122.62 | 6,194.61 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 55,454.09 | 34,802.36 | 24,833.34 | 28,512.64 | |
经营活动现金流出小计 | 729,716.28 | 501,445.65 | 312,406.95 | 252,182.39 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 50,412.54 | 18,890.42 | -11,420.41 | -18,920.31 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 8,010.68 | 14,443.58 | 1,000.00 | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 585.34 | 1,103.33 | 32.79 | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 383.01 | 50.64 | 26.35 | 24.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,453.21 | 506.42 | 10.66 | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 40,233.24 | 36,432.12 | 17,120.21 | 6,078.85 | |
投资活动现金流入小计 | 51,665.48 | 52,536.09 | 18,190.01 | 6,102.85 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 46,398.51 | 29,827.65 | 8,757.39 | 8,755.35 | |
投资所支付的现金 | 6,485.85 | 7,085.20 | 1,400.00 | 902.29 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 4,500.16 | 4,387.04 | 4,387.04 | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 5,714.11 | 988.84 | 640.02 | 20.00 | |
投资活动现金流出小计 | 63,098.64 | 42,288.73 | 15,184.46 | 9,677.64 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -11,433.16 | 10,247.36 | 3,005.55 | -3,574.79 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 917.68 | 630.48 | 490.00 | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 917.68 | 797.68 | 490.00 | -- | |
取得借款收到的现金 | 181,654.80 | 117,190.46 | 105,986.44 | 39,480.21 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 24,079.34 | 1,568.18 | 1,214.46 | 245.00 | |
筹资活动现金流入小计 | 206,651.82 | 119,389.11 | 107,690.90 | 39,725.21 | |
偿还债务支付的现金 | 169,116.55 | 102,281.33 | 88,920.48 | 33,501.40 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 16,149.75 | 30,097.88 | 10,634.87 | 3,268.45 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 4,368.40 | 6,893.65 | 6,722.75 | 100.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 32,653.49 | 11,471.73 | 3,303.83 | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 217,919.79 | 143,850.94 | 102,859.18 | 36,769.85 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -11,267.96 | -24,461.83 | 4,831.72 | 2,955.36 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,144.54 | 1,527.05 | 76.48 | 5,491.95 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 26,566.87 | 6,203.00 | -3,506.67 | -14,047.79 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 31,095.35 | 31,095.35 | 31,095.35 | 31,095.35 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 57,662.22 | 37,298.35 | 27,588.69 | 17,047.56 | |
附注 | |||||
净利润 | 35,839.07 | -- | 18,038.81 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 15,585.84 | -- | -1,575.42 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 15,134.72 | -- | 8,133.85 | -- | |
无形资产摊销 | 2,157.15 | -- | 971.47 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 284.20 | -- | 136.84 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 43.34 | -- | -15.58 | -- | |
固定资产报废损失 | 37.26 | -- | 13.32 | -- | |
公允价值变动损失 | -520.98 | -- | -515.86 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 7,850.75 | -- | 3,554.68 | -- | |
投资损失 | -4,642.77 | -- | 140.38 | -- | |
递延所得税资产减少 | 719.95 | -- | 698.79 | -- | |
递延所得税负债增加 | -339.17 | -- | -649.69 | -- | |
存货的减少 | -8,172.35 | -- | -11,530.48 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -48,465.65 | -- | -23,356.75 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 34,806.70 | -- | -4,536.60 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 94.47 | -- | -928.16 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 50,412.54 | -- | -11,420.41 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 57,662.22 | -- | 27,588.69 | -- | |
现金的期初余额 | 31,095.35 | -- | 31,095.35 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 26,566.87 | -- | -3,506.67 | -- |
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