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| 赞宇科技(002637) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 566,786.88 | 481,102.77 | 284,586.79 | 117,568.19 | |
| 收到的税费返还 | 2,855.52 | 2,162.98 | 1,354.80 | 972.92 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 19,496.30 | 26,097.30 | 4,774.16 | 5,783.78 | |
| 经营活动现金流入小计 | 589,138.71 | 509,363.04 | 290,715.74 | 124,324.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 491,901.96 | 438,093.49 | 283,146.08 | 133,029.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,153.46 | 11,618.46 | 7,949.87 | 5,163.82 | |
| 支付的各项税费 | 9,716.14 | 7,652.36 | 5,178.00 | 3,269.63 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 51,427.49 | 58,159.65 | 31,314.56 | 21,762.96 | |
| 经营活动现金流出小计 | 570,199.05 | 515,523.97 | 327,588.50 | 163,226.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 18,939.66 | -6,160.92 | -36,872.76 | -38,901.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 14,300.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 989.97 | 821.54 | 538.96 | 279.78 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 18.81 | 38.31 | 52.85 | 13.23 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,964.99 | 12,267.45 | 1,660.43 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 18,273.78 | 13,127.30 | 2,252.23 | 293.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,320.07 | 8,046.57 | 6,106.69 | 1,721.32 | |
| 投资所支付的现金 | 28,098.92 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 50,993.87 | 16,532.53 | 16,443.53 | 10,288.53 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 7,478.82 | 1,791.32 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 101,891.68 | 26,370.42 | 22,550.22 | 12,009.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -83,617.90 | -13,243.11 | -20,297.99 | -11,716.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,646.40 | 3,921.40 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 725.00 | 500.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 241,883.94 | 151,320.95 | 130,087.86 | 70,902.62 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,113.91 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 252,644.25 | 155,242.35 | 130,087.86 | 70,902.62 | |
| 偿还债务支付的现金 | 153,491.00 | 110,830.04 | 65,773.98 | 19,448.39 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,013.52 | 10,916.45 | 8,858.68 | 1,198.26 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 133.50 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,931.66 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 169,436.17 | 121,746.49 | 74,632.66 | 20,646.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 83,208.08 | 33,495.86 | 55,455.20 | 50,255.97 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,130.67 | -1,963.43 | 19.28 | 895.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 17,399.17 | 12,128.39 | -1,696.27 | 533.84 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 23,489.81 | 23,489.81 | 23,489.81 | 23,495.92 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 40,888.98 | 35,618.21 | 21,793.55 | 24,029.76 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 15,780.64 | -- | 2,458.15 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 9,978.75 | -- | 945.89 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 21,490.08 | -- | 10,815.76 | -- | |
| 无形资产摊销 | 487.58 | -- | 111.46 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 141.39 | -- | 40.32 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 164.03 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 8.68 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -8,435.48 | -- | 2.13 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 9,961.19 | -- | 2,938.41 | -- | |
| 投资损失 | -3,368.66 | -- | -1,075.32 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,810.58 | -- | -810.91 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 2,011.31 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 77.05 | -- | -12,227.53 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -13,902.34 | -- | -23,044.79 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -14,251.19 | -- | -17,026.32 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 607.20 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 18,939.66 | -- | -36,872.76 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 40,888.98 | -- | 21,793.55 | -- | |
| 现金的期初余额 | 23,489.81 | -- | 23,489.81 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 17,399.17 | -- | -1,696.27 | -- | |
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