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| 博彦科技(002649) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 156,985.57 | 113,152.14 | 70,193.70 | 31,515.22 | |
| 收到的税费返还 | -- | 31.03 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,152.18 | 4,482.53 | 3,958.61 | 1,552.42 | |
| 经营活动现金流入小计 | 163,137.74 | 117,665.70 | 74,152.31 | 33,067.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 17,782.61 | 14,237.81 | 8,983.02 | 3,550.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 102,475.90 | 73,206.23 | 47,966.65 | 24,612.06 | |
| 支付的各项税费 | 4,667.35 | 5,365.86 | 3,174.27 | 1,569.81 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,795.12 | 17,247.39 | 12,966.38 | 7,234.53 | |
| 经营活动现金流出小计 | 139,720.99 | 110,057.29 | 73,090.32 | 36,966.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 23,416.75 | 7,608.41 | 1,061.99 | -3,898.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 118.98 | 18.08 | 15.06 | 0.34 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,305.15 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,424.13 | 18.08 | 15.06 | 0.34 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,883.45 | 10,489.70 | 6,968.18 | 1,788.70 | |
| 投资所支付的现金 | 8,895.43 | 8,654.65 | 8,654.65 | 8,311.65 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 10,627.01 | 11,040.62 | 11,020.18 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 33,405.89 | 30,184.97 | 26,643.01 | 10,100.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -29,981.76 | -30,166.89 | -26,627.95 | -10,100.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,105.89 | 3,105.89 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 2,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,000.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 12,105.89 | 11,105.89 | 8,000.00 | 2,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 8,033.52 | 8,053.86 | 4,451.03 | 3,451.03 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,514.07 | 4,343.65 | 4,064.65 | 114.40 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 30.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 12,547.58 | 12,427.51 | 8,515.69 | 3,565.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -441.69 | -1,321.62 | -515.69 | -1,565.43 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -778.72 | -210.80 | 133.59 | 239.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,785.42 | -24,090.91 | -25,948.06 | -15,324.85 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 78,946.82 | 78,946.82 | 78,946.82 | 78,946.82 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 71,161.41 | 54,855.92 | 52,998.76 | 63,621.98 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 16,988.04 | -- | 7,308.21 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -39.87 | -- | 397.51 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,761.37 | -- | 819.09 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,429.62 | -- | 603.60 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,027.24 | -- | 299.46 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 212.85 | -- | 84.15 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 960.76 | -- | -487.42 | -- | |
| 投资损失 | 259.00 | -- | 226.26 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 289.39 | -- | 158.11 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 26.84 | -- | 87.89 | -- | |
| 存货的减少 | 0.04 | -- | -2.10 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,971.54 | -- | -10,827.85 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,451.75 | -- | 2,395.08 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 21.27 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 23,416.75 | -- | 1,061.99 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 71,161.41 | -- | 52,998.76 | -- | |
| 现金的期初余额 | 78,946.82 | -- | 78,946.82 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -7,785.42 | -- | -25,948.06 | -- | |
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