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| 博彦科技(002649) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 194,876.94 | 132,667.23 | 84,670.09 | 40,816.89 | |
| 收到的税费返还 | 995.01 | 347.52 | 167.13 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,628.24 | 6,347.52 | 4,868.94 | 2,371.15 | |
| 经营活动现金流入小计 | 206,500.19 | 139,362.27 | 89,706.16 | 43,188.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 25,695.02 | 14,009.59 | 9,901.54 | 4,900.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 132,708.02 | 92,339.73 | 61,897.08 | 31,589.68 | |
| 支付的各项税费 | 9,421.62 | 11,330.75 | 6,844.41 | 3,251.64 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 20,868.43 | 16,657.79 | 11,546.94 | 6,163.04 | |
| 经营活动现金流出小计 | 188,693.09 | 134,337.87 | 90,189.97 | 45,904.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17,807.10 | 5,024.40 | -483.81 | -2,716.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 10.88 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 274.61 | 25.50 | 14.98 | 4.35 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,224.94 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,510.43 | 25.50 | 14.98 | 4.35 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,651.53 | 6,689.20 | 4,691.40 | 1,652.13 | |
| 投资所支付的现金 | 6,126.22 | 9,556.96 | 6,512.95 | 5,204.63 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 819.24 | 808.68 | 803.45 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,918.86 | 4,005.23 | 359.23 | 1,156.04 | |
| 投资活动现金流出小计 | 18,515.85 | 21,060.07 | 12,367.04 | 8,012.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17,005.42 | -21,034.57 | -12,352.06 | -8,008.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 17,860.10 | 17,900.10 | 17,900.10 | 17,846.66 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 7,285.35 | 10,602.48 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 25,145.44 | 28,502.58 | 17,900.10 | 17,846.66 | |
| 偿还债务支付的现金 | 6,800.35 | 9,845.83 | 8,837.19 | 2,300.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,066.02 | 4,741.33 | 4,702.82 | 79.01 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,537.05 | 1,147.84 | 913.01 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 13,403.42 | 15,735.00 | 14,453.02 | 2,379.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 11,742.03 | 12,767.58 | 3,447.08 | 15,467.65 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4,108.65 | 2,746.18 | 2,493.74 | 575.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 16,652.36 | -496.41 | -6,895.05 | 5,318.03 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 83,237.00 | 86,461.94 | 84,461.94 | 86,447.57 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 99,889.37 | 85,965.53 | 77,566.89 | 91,765.59 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,545.55 | -- | 8,178.36 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 217.84 | -- | 68.93 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,478.24 | -- | 1,040.97 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,495.26 | -- | 646.57 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 750.35 | -- | 500.13 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 191.15 | -- | 62.68 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | 1,316.50 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -1,134.33 | -- | -3,978.32 | -- | |
| 投资损失 | -240.76 | -- | 831.78 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -184.96 | -- | -453.47 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1,156.73 | -- | -60.10 | -- | |
| 存货的减少 | -1.04 | -- | 0.05 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,673.69 | -- | -12,378.73 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,338.09 | -- | 3,740.86 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 3,182.14 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 17,807.10 | -- | -483.81 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 99,889.37 | -- | 77,566.89 | -- | |
| 现金的期初余额 | 83,237.00 | -- | 84,461.94 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 16,652.36 | -- | -6,895.05 | -- | |
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