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博彦科技(002649) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 368,243.97 | 260,139.51 | 162,878.10 | 79,698.51 | |
收到的税费返还 | 544.98 | 425.70 | 405.32 | 335.78 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,331.94 | 6,502.90 | 3,851.71 | 1,785.49 | |
经营活动现金流入小计 | 381,120.89 | 267,068.11 | 167,135.13 | 81,819.78 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 29,779.21 | 22,941.67 | 14,786.81 | 7,000.89 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 271,182.28 | 197,161.50 | 130,888.60 | 62,755.97 | |
支付的各项税费 | 18,936.46 | 13,613.46 | 9,103.71 | 4,282.88 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 30,488.51 | 22,425.72 | 13,336.81 | 5,352.26 | |
经营活动现金流出小计 | 350,386.45 | 256,142.35 | 168,115.93 | 79,392.01 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 30,734.43 | 10,925.76 | -980.80 | 2,427.78 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 1,290.67 | 666.67 | 333.33 | 333.33 | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 13.51 | 6.38 | 2.05 | 0.93 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,910.74 | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 3,214.91 | 673.04 | 335.39 | 334.26 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,721.49 | 8,648.81 | 1,459.92 | 619.08 | |
投资所支付的现金 | 621.06 | 393.90 | 389.93 | 596.53 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 358.55 | 346.94 | 343.44 | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 11,701.10 | 9,389.66 | 2,193.29 | 1,215.61 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -8,486.19 | -8,716.61 | -1,857.91 | -881.35 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 105,622.66 | 35,520.37 | 19,025.00 | 7,900.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | 56,581.52 | 56,581.52 | 56,581.52 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 105,622.66 | 92,101.89 | 75,606.52 | 64,481.52 | |
偿还债务支付的现金 | 61,092.20 | 43,620.00 | 28,000.00 | 15,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,364.07 | 6,002.94 | 5,579.64 | 586.89 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 11.90 | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 616.12 | 616.12 | 596.12 | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 68,072.39 | 50,239.06 | 34,175.77 | 15,586.89 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 37,550.27 | 41,862.83 | 41,430.75 | 48,894.63 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,908.32 | 3,242.34 | 953.56 | -1,200.41 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 61,706.84 | 47,314.32 | 39,545.60 | 49,240.65 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 124,693.63 | 124,693.63 | 124,693.63 | 124,693.63 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 186,400.46 | 172,007.94 | 164,239.23 | 173,934.28 | |
附注 | |||||
净利润 | 25,057.02 | -- | 10,982.69 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 389.29 | -- | 616.70 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,614.05 | -- | 1,526.95 | -- | |
无形资产摊销 | 2,550.06 | -- | 1,270.68 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 1,134.01 | -- | 424.10 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.91 | -- | 45.29 | -- | |
固定资产报废损失 | 86.63 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | 326.54 | -- | 414.45 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 3,196.10 | -- | 1,230.50 | -- | |
投资损失 | -1,029.62 | -- | -12.24 | -- | |
递延所得税资产减少 | -214.72 | -- | 126.93 | -- | |
递延所得税负债增加 | -10.52 | -- | -22.23 | -- | |
存货的减少 | -42.72 | -- | 72.58 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -18,735.60 | -- | -16,461.43 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 15,299.60 | -- | -1,288.93 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -738.29 | -- | 93.16 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 30,734.43 | -- | -980.80 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 186,400.46 | -- | 164,239.23 | -- | |
现金的期初余额 | 124,693.63 | -- | 124,693.63 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 61,706.84 | -- | 39,545.60 | -- |
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