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博彦科技(002649) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 670,518.13 | 483,712.96 | 308,323.22 | 149,919.01 | |
收到的税费返还 | 843.21 | 879.54 | 794.80 | 794.22 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 15,585.18 | 11,399.99 | 7,589.10 | 3,704.70 | |
经营活动现金流入小计 | 686,946.52 | 495,992.49 | 316,707.12 | 154,417.94 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 38,092.04 | 27,510.40 | 18,444.93 | 9,736.17 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 545,553.81 | 408,447.63 | 273,005.70 | 135,038.67 | |
支付的各项税费 | 42,395.11 | 32,545.70 | 23,466.09 | 10,481.08 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 31,272.08 | 26,474.13 | 15,668.45 | 8,024.35 | |
经营活动现金流出小计 | 657,313.03 | 494,977.85 | 330,585.16 | 163,280.27 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 29,633.48 | 1,014.64 | -13,878.04 | -8,862.33 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 13,122.23 | 10,353.63 | 10,353.63 | 353.63 | |
取得投资收益所收到的现金 | 40.52 | 232.86 | 226.00 | 30.49 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 156.85 | 151.19 | 140.48 | 112.18 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 13,319.61 | 10,737.67 | 10,720.11 | 496.30 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,920.13 | 1,999.04 | 1,224.23 | 313.84 | |
投资所支付的现金 | 16,222.62 | 10,703.41 | 10,696.93 | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 5,468.27 | 5,319.28 | 5,293.16 | 1,253.95 | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 25.64 | 25.64 | 25.64 | -- | |
投资活动现金流出小计 | 27,636.65 | 18,047.37 | 17,239.95 | 1,567.79 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -14,317.04 | -7,309.70 | -6,519.84 | -1,071.49 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 3,214.71 | 3,134.71 | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 32,683.15 | 27,071.23 | 20,383.33 | 32.46 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,239.03 | 18.22 | 18.22 | 18.22 | |
筹资活动现金流入小计 | 37,136.89 | 30,224.15 | 20,401.55 | 50.68 | |
偿还债务支付的现金 | 30,275.97 | 15,276.51 | 10,000.88 | 0.85 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 14,031.26 | 13,866.51 | 13,651.81 | 37.95 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,975.29 | 6,772.14 | 6,222.59 | 1,453.31 | |
筹资活动现金流出小计 | 55,282.53 | 35,915.15 | 29,875.28 | 1,492.11 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -18,145.64 | -5,691.00 | -9,473.74 | -1,441.43 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -830.70 | -1,937.91 | 230.85 | -1,405.74 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -3,659.90 | -13,923.97 | -29,640.77 | -12,780.99 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 196,063.27 | 196,063.27 | 196,063.27 | 196,063.27 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 192,403.37 | 182,139.30 | 166,422.49 | 183,282.28 | |
附注 | |||||
净利润 | 21,367.03 | -- | 13,769.69 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 8,951.79 | -- | 176.17 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,522.53 | -- | 1,766.65 | -- | |
无形资产摊销 | 1,648.81 | -- | 784.05 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 1,713.96 | -- | 864.87 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.63 | -- | -12.85 | -- | |
固定资产报废损失 | 344.63 | -- | 289.96 | -- | |
公允价值变动损失 | 643.26 | -- | 12.54 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 1,678.97 | -- | 2,337.23 | -- | |
投资损失 | 381.74 | -- | 303.00 | -- | |
递延所得税资产减少 | 145.18 | -- | -115.00 | -- | |
递延所得税负债增加 | -21.87 | -- | -21.87 | -- | |
存货的减少 | -2,120.38 | -- | -2,873.17 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -21,627.45 | -- | -28,733.23 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 5,923.04 | -- | -6,370.87 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -382.83 | -- | 1,056.61 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 29,633.48 | -- | -13,878.04 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 192,403.37 | -- | 166,422.49 | -- | |
现金的期初余额 | 196,063.27 | -- | 196,063.27 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -3,659.90 | -- | -29,640.77 | -- |
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