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| 博彦科技(002649) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 216,604.42 | 152,758.94 | 95,632.06 | 48,144.45 | |
| 收到的税费返还 | 23.95 | 102.09 | 90.11 | 1.41 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,116.71 | 5,446.78 | 3,415.38 | 1,945.86 | |
| 经营活动现金流入小计 | 224,745.08 | 158,307.81 | 99,137.56 | 50,091.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 21,624.36 | 15,271.68 | 11,644.92 | 4,897.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 156,647.40 | 113,527.22 | 76,546.77 | 36,909.45 | |
| 支付的各项税费 | 10,306.71 | 7,700.09 | 5,207.06 | 2,804.17 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,181.93 | 15,504.83 | 9,113.79 | 5,257.21 | |
| 经营活动现金流出小计 | 207,760.40 | 152,003.81 | 102,512.53 | 49,867.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,984.68 | 6,304.00 | -3,374.97 | 223.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,537.11 | 1,540.34 | 1,550.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 346.78 | 397.55 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7.49 | 5.37 | 5.36 | 5.02 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,091.01 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,982.40 | 1,943.26 | 1,555.36 | 5.02 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,586.44 | 6,911.46 | 2,299.32 | 1,674.23 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 3,030.08 | 3,006.56 | 806.43 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3,779.31 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 67.42 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 12,433.18 | 9,941.54 | 5,305.88 | 2,480.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,450.78 | -7,998.28 | -3,750.52 | -2,475.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 21,200.00 | 15,200.00 | 10,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 8.73 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 21,208.73 | 15,200.00 | 10,000.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 11,533.00 | 11,283.00 | 1,283.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,394.11 | 4,125.23 | 3,888.04 | 115.19 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,102.40 | 1,978.46 | 1,288.23 | 440.14 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 18,029.51 | 17,386.69 | 6,459.27 | 555.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,179.21 | -2,186.69 | 3,540.73 | -555.33 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,772.39 | -2,827.28 | -1,387.35 | 43.54 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,940.71 | -6,708.25 | -4,972.11 | -2,763.63 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 99,889.37 | 99,694.44 | 99,889.37 | 100,417.97 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 106,830.08 | 92,986.18 | 94,917.25 | 97,654.35 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 21,901.05 | -- | 7,799.34 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 254.40 | -- | 328.24 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,750.46 | -- | 1,359.36 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,270.49 | -- | 713.09 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 919.45 | -- | 298.00 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 24.09 | -- | 129.20 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -48.54 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,293.87 | -- | 1,515.59 | -- | |
| 投资损失 | -938.81 | -- | -317.65 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 205.41 | -- | 41.57 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -90.74 | -- | -6.69 | -- | |
| 存货的减少 | 0.11 | -- | -17.27 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -12,302.91 | -- | -10,711.26 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,462.91 | -- | -4,960.99 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 2,209.26 | -- | 454.51 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 16,984.68 | -- | -3,374.97 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 106,830.08 | -- | 94,917.25 | -- | |
| 现金的期初余额 | 99,889.37 | -- | 99,889.37 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 6,940.71 | -- | -4,972.11 | -- | |
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