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| 博彦科技(002649) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 154,509.23 | 670,518.13 | 483,712.96 | 308,323.22 | 149,919.01 |
| 收到的税费返还 | 178.58 | 843.21 | 879.54 | 794.80 | 794.22 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,568.07 | 15,585.18 | 11,399.99 | 7,589.10 | 3,704.70 |
| 经营活动现金流入小计 | 157,255.89 | 686,946.52 | 495,992.49 | 316,707.12 | 154,417.94 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,286.14 | 38,092.04 | 27,510.40 | 18,444.93 | 9,736.17 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 145,490.21 | 545,553.81 | 408,447.63 | 273,005.70 | 135,038.67 |
| 支付的各项税费 | 8,926.89 | 42,395.11 | 32,545.70 | 23,466.09 | 10,481.08 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,893.31 | 31,272.08 | 26,474.13 | 15,668.45 | 8,024.35 |
| 经营活动现金流出小计 | 176,596.55 | 657,313.03 | 494,977.85 | 330,585.16 | 163,280.27 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -19,340.66 | 29,633.48 | 1,014.64 | -13,878.04 | -8,862.33 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,011.03 | 13,122.23 | 10,353.63 | 10,353.63 | 353.63 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 25.08 | 40.52 | 232.86 | 226.00 | 30.49 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.46 | 156.85 | 151.19 | 140.48 | 112.18 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 3,041.58 | 13,319.61 | 10,737.67 | 10,720.11 | 496.30 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 961.73 | 5,920.13 | 1,999.04 | 1,224.23 | 313.84 |
| 投资所支付的现金 | 2,381.23 | 16,222.62 | 10,703.41 | 10,696.93 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 5,468.27 | 5,319.28 | 5,293.16 | 1,253.95 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 25.64 | 25.64 | 25.64 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 3,342.96 | 27,636.65 | 18,047.37 | 17,239.95 | 1,567.79 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -301.38 | -14,317.04 | -7,309.70 | -6,519.84 | -1,071.49 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 3,214.71 | 3,134.71 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 32,683.15 | 27,071.23 | 20,383.33 | 32.46 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 469.72 | 1,239.03 | 18.22 | 18.22 | 18.22 |
| 筹资活动现金流入小计 | 469.72 | 37,136.89 | 30,224.15 | 20,401.55 | 50.68 |
| 偿还债务支付的现金 | 5,930.82 | 30,275.97 | 15,276.51 | 10,000.88 | 0.85 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5.25 | 14,031.26 | 13,866.51 | 13,651.81 | 37.95 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,118.28 | 10,975.29 | 6,772.14 | 6,222.59 | 1,453.31 |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,054.34 | 55,282.53 | 35,915.15 | 29,875.28 | 1,492.11 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,584.62 | -18,145.64 | -5,691.00 | -9,473.74 | -1,441.43 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,462.48 | -830.70 | -1,937.91 | 230.85 | -1,405.74 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -30,689.15 | -3,659.90 | -13,923.97 | -29,640.77 | -12,780.99 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 192,403.37 | 196,063.27 | 196,063.27 | 196,063.27 | 196,063.27 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 161,714.22 | 192,403.37 | 182,139.30 | 166,422.49 | 183,282.28 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 21,367.03 | -- | 13,769.69 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 8,951.79 | -- | 176.17 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,522.53 | -- | 1,766.65 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,648.81 | -- | 784.05 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,713.96 | -- | 864.87 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1.63 | -- | -12.85 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 344.63 | -- | 289.96 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 643.26 | -- | 12.54 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,678.97 | -- | 2,337.23 | -- |
| 投资损失 | -- | 381.74 | -- | 303.00 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 145.18 | -- | -115.00 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -21.87 | -- | -21.87 | -- |
| 存货的减少 | -- | -2,120.38 | -- | -2,873.17 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -21,627.45 | -- | -28,733.23 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 5,923.04 | -- | -6,370.87 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -382.83 | -- | 1,056.61 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 29,633.48 | -- | -13,878.04 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 192,403.37 | -- | 166,422.49 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 196,063.27 | -- | 196,063.27 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -3,659.90 | -- | -29,640.77 | -- |
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