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| 博彦科技(002649) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 174,254.66 | 124,273.41 | 76,200.15 | 36,439.00 | |
| 收到的税费返还 | 1,150.45 | 972.96 | 429.29 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,307.80 | 5,923.99 | 3,009.02 | 2,078.71 | |
| 经营活动现金流入小计 | 182,712.92 | 131,170.35 | 79,638.45 | 38,517.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 21,553.99 | 14,339.34 | 8,250.24 | 3,948.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 116,337.04 | 84,780.28 | 55,186.01 | 27,769.93 | |
| 支付的各项税费 | 9,550.29 | 8,041.69 | 5,612.10 | 2,787.96 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,885.63 | 17,240.92 | 10,809.18 | 6,600.42 | |
| 经营活动现金流出小计 | 164,326.96 | 124,402.23 | 79,857.53 | 41,106.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 18,385.96 | 6,768.13 | -219.08 | -2,589.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 110.36 | 48.89 | 34.39 | 30.41 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,805.15 | 2,805.15 | 2,805.15 | 2,805.15 | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,915.51 | 2,854.04 | 2,839.54 | 2,835.56 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,444.81 | 4,148.62 | 1,715.09 | 764.96 | |
| 投资所支付的现金 | 3,700.46 | 4,822.59 | 5,450.10 | 4,685.43 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 5,809.70 | 6,567.74 | 3,314.33 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,482.82 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 17,437.78 | 15,538.95 | 10,479.53 | 5,450.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,522.27 | -12,684.91 | -7,639.99 | -2,614.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 4,518.06 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 10,858.31 | 19,174.43 | 15,223.76 | 3,068.21 | |
| 发行债券收到的现金 | 9,860.00 | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 25,236.37 | 19,174.43 | 15,223.76 | 3,068.21 | |
| 偿还债务支付的现金 | 13,345.99 | 13,358.49 | 9,610.85 | 4,610.85 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,608.27 | 5,309.65 | 5,273.23 | 116.04 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 141.13 | 39.99 | 44.59 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 19,095.39 | 18,708.13 | 14,928.66 | 4,726.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6,140.98 | 466.30 | 295.09 | -1,658.67 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,070.92 | 1,070.53 | -325.91 | -45.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 12,075.60 | -4,379.95 | -7,889.88 | -6,908.11 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 71,161.41 | 71,161.41 | 71,161.41 | 71,161.41 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 83,237.00 | 66,781.46 | 63,271.52 | 64,253.30 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 18,069.65 | -- | 12,846.59 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 436.84 | -- | 206.92 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,906.66 | -- | 1,051.87 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,190.38 | -- | 571.82 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 939.18 | -- | 539.78 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 132.10 | -- | 46.09 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 311.16 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -1,002.08 | -- | -129.96 | -- | |
| 投资损失 | 300.69 | -- | 490.94 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -86.17 | -- | 146.08 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 59.05 | -- | 5.67 | -- | |
| 存货的减少 | 0.39 | -- | 0.27 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,186.03 | -- | -10,150.86 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -274.61 | -- | -5,844.30 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 588.76 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 18,385.96 | -- | -219.08 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 83,237.00 | -- | 63,271.52 | -- | |
| 现金的期初余额 | 71,161.41 | -- | 71,161.41 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 12,075.60 | -- | -7,889.88 | -- | |
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