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| 雪迪龙(002658) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 31,087.99 | 24,231.42 | 14,879.06 | 5,818.84 | |
| 收到的税费返还 | 72.38 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 364.75 | 136.84 | 90.18 | 67.84 | |
| 经营活动现金流入小计 | 31,525.13 | 24,368.26 | 14,969.24 | 5,886.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 15,713.63 | 13,814.15 | 9,368.69 | 4,646.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,517.59 | 2,589.38 | 1,856.93 | 1,014.19 | |
| 支付的各项税费 | 4,665.68 | 3,214.86 | 2,270.08 | 1,421.38 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,839.70 | 2,939.46 | 1,432.18 | 840.55 | |
| 经营活动现金流出小计 | 27,736.60 | 22,557.85 | 14,927.88 | 7,922.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,788.52 | 1,810.41 | 41.36 | -2,035.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.78 | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1.78 | -- | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,134.14 | 3,965.42 | 3,933.90 | 3,233.86 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 23.35 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 4,134.14 | 3,988.77 | 3,933.90 | 3,233.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,132.36 | -3,988.77 | -3,933.90 | -3,233.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 2,800.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,110.00 | 2,110.00 | 2,110.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,910.00 | 4,110.00 | 4,110.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 4,000.00 | 4,000.00 | 2,000.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 94.25 | 84.92 | 55.74 | 16.09 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,094.25 | 4,084.92 | 2,055.74 | 16.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 815.75 | 25.08 | 2,054.26 | -16.09 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 471.92 | -2,153.28 | -1,838.28 | -5,285.54 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,614.25 | 7,614.25 | 7,614.25 | 9,372.61 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,086.17 | 5,460.97 | 5,775.97 | 4,087.07 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,147.50 | -- | 2,667.42 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -19.77 | -- | -62.26 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 299.82 | -- | 154.15 | -- | |
| 无形资产摊销 | 66.77 | -- | 26.57 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 39.71 | -- | 6.72 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -5.72 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 95.29 | -- | 54.76 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 5.11 | -- | 10.19 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,083.48 | -- | -379.27 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,712.30 | -- | -666.19 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -50.12 | -- | -1,765.01 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,788.52 | -- | 41.36 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 8,086.17 | -- | 5,775.97 | -- | |
| 现金的期初余额 | 7,614.25 | -- | 7,614.25 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 471.92 | -- | -1,838.28 | -- | |
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