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| 雪迪龙(002658) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 103,657.52 | 68,843.59 | 45,645.77 | 20,941.92 | |
| 收到的税费返还 | 994.50 | 56.55 | 33.62 | 9.31 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,716.76 | 3,834.01 | 3,405.18 | 2,033.60 | |
| 经营活动现金流入小计 | 108,368.78 | 72,734.15 | 49,084.57 | 22,984.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 55,874.67 | 40,551.04 | 27,797.99 | 13,920.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,678.62 | 12,213.72 | 8,687.35 | 3,316.15 | |
| 支付的各项税费 | 9,389.59 | 6,007.82 | 3,448.29 | 1,926.32 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,071.37 | 8,121.06 | 5,259.43 | 2,349.72 | |
| 经营活动现金流出小计 | 93,014.26 | 66,893.64 | 45,193.06 | 21,512.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,354.52 | 5,840.51 | 3,891.50 | 1,472.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 37,300.00 | 54,082.76 | 52,659.44 | 37,459.44 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,334.94 | 643.50 | 1,218.08 | 943.68 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10.80 | 69.12 | 5.50 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,024.20 | 129.49 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 23,790.12 | 121.19 | 120.50 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 63,460.06 | 55,046.05 | 54,003.52 | 38,403.12 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,957.20 | 3,312.53 | 1,766.14 | 937.99 | |
| 投资所支付的现金 | 28,382.97 | 40,236.80 | 40,236.80 | 18,314.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3,039.83 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 17,635.93 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 53,015.93 | 43,549.33 | 42,002.95 | 19,251.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 10,444.13 | 11,496.72 | 12,000.58 | 19,151.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 19.61 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 19.61 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 215.18 | 37.95 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,359.92 | 5,322.95 | 5,321.70 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 14.83 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,374.76 | 5,538.12 | 5,359.65 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,355.15 | -5,538.12 | -5,359.65 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -95.82 | -87.22 | -64.12 | -31.77 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 20,347.68 | 11,711.88 | 10,468.32 | 20,591.94 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,477.04 | 13,477.04 | 13,477.04 | 13,477.04 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 33,824.73 | 25,188.92 | 23,945.36 | 34,068.98 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 19,427.22 | -- | 4,589.16 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,530.39 | -- | 336.81 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,482.08 | -- | 694.13 | -- | |
| 无形资产摊销 | 594.06 | -- | 266.09 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 447.27 | -- | 137.36 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4.31 | -- | -2.89 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 57.07 | -- | 9.34 | -- | |
| 投资损失 | -1,701.89 | -- | -467.26 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -272.71 | -- | -55.76 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 1,037.40 | -- | -5,920.86 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -9,370.15 | -- | 7,036.46 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,128.09 | -- | -2,731.07 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 15,354.52 | -- | 3,891.50 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 33,824.73 | -- | 23,945.36 | -- | |
| 现金的期初余额 | 13,477.04 | -- | 13,477.04 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 20,347.68 | -- | 10,468.32 | -- | |
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