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| 京威股份(002662) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 189,780.10 | 130,902.30 | 87,903.52 | 42,958.27 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,027.33 | 1,746.66 | 1,493.71 | 1,397.04 | |
| 经营活动现金流入小计 | 193,807.44 | 132,648.96 | 89,397.23 | 44,355.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 90,745.35 | 65,940.29 | 40,773.20 | 18,495.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,644.66 | 18,820.52 | 12,290.01 | 6,215.84 | |
| 支付的各项税费 | 25,253.94 | 20,244.46 | 13,695.00 | 7,252.25 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,602.55 | 5,877.34 | 4,416.18 | 1,793.04 | |
| 经营活动现金流出小计 | 152,246.50 | 110,882.60 | 71,174.39 | 33,756.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 41,560.93 | 21,766.36 | 18,222.84 | 10,598.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 45.23 | 35.13 | 6.00 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 45.23 | 35.13 | 6.00 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 18,524.13 | 7,681.77 | 4,456.32 | 1,263.43 | |
| 投资所支付的现金 | 8,159.98 | 8,158.64 | 3,164.98 | 2,164.98 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 26,684.11 | 15,840.41 | 7,621.30 | 3,428.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -26,638.88 | -15,805.28 | -7,615.30 | -3,428.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 144,100.00 | 144,100.00 | 144,100.00 | 144,100.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 208.78 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 144,100.00 | 144,100.00 | 144,308.78 | 144,100.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 23,045.67 | 22,421.87 | 4,414.67 | 3,151.92 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 11,045.67 | 11,045.67 | 4,414.67 | 3,151.92 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 643.65 | 513.20 | 1,090.47 | 768.20 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 23,689.33 | 22,935.08 | 5,505.14 | 3,920.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 120,410.67 | 121,164.92 | 138,803.64 | 140,179.87 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -142.37 | 41.50 | 8.98 | 3.73 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 135,190.35 | 127,167.50 | 149,420.16 | 147,353.88 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,738.19 | 13,738.19 | 13,738.19 | 13,738.19 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 148,928.54 | 140,905.69 | 163,158.35 | 161,092.07 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 40,620.78 | -- | 21,264.61 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4.01 | -- | 30.58 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,113.48 | -- | 1,976.17 | -- | |
| 无形资产摊销 | 185.76 | -- | 89.63 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 303.09 | -- | 100.91 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 50.09 | -- | 3.54 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 142.37 | -- | -8.98 | -- | |
| 投资损失 | -1,439.01 | -- | -1,618.21 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 229.92 | -- | 48.06 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -9,348.96 | -- | -5,256.77 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 29,551.53 | -- | 18,794.79 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -22,852.13 | -- | -17,201.49 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 41,560.93 | -- | 18,222.84 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 148,928.54 | -- | 163,158.35 | -- | |
| 现金的期初余额 | 13,738.19 | -- | 13,738.19 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 135,190.35 | -- | 149,420.16 | -- | |
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