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京威股份(002662) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 550,796.47 | 413,107.04 | 279,462.23 | 138,716.80 | |
收到的税费返还 | 29.25 | 29.25 | 8.97 | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,457.17 | 7,519.66 | 2,470.79 | 2,631.81 | |
经营活动现金流入小计 | 558,282.88 | 420,655.95 | 281,941.99 | 141,348.61 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 304,496.50 | 229,538.63 | 156,809.93 | 78,473.86 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 116,721.41 | 84,203.02 | 56,686.53 | -- | |
支付的各项税费 | 55,512.08 | 41,655.99 | 29,218.97 | -- | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 28,302.25 | 22,212.97 | 11,605.07 | -- | |
经营活动现金流出小计 | 505,032.25 | 377,610.61 | 254,320.50 | 136,301.46 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 53,250.64 | 43,045.35 | 27,621.49 | 5,047.15 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 2,000.00 | 2,000.00 | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 831.50 | 692.36 | 639.88 | 104.32 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 2,831.50 | 2,692.36 | 639.88 | 104.32 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 90,414.51 | 64,882.64 | 46,174.00 | 25,492.65 | |
投资所支付的现金 | 75,380.00 | 75,361.82 | 62,273.70 | 32,300.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 130.38 | 130.38 | 130.38 | 30.38 | |
投资活动现金流出小计 | 165,924.89 | 140,374.84 | 108,578.08 | 57,823.03 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -163,093.40 | -137,682.48 | -107,938.20 | -57,718.71 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 214,500.00 | 33,700.00 | 33,700.00 | 30,000.00 | |
发行债券收到的现金 | 49,400.00 | 49,400.00 | 49,400.00 | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 25.87 | 21.06 | 21.06 | 7.51 | |
筹资活动现金流入小计 | 263,925.87 | 83,121.06 | 83,121.06 | 30,007.51 | |
偿还债务支付的现金 | 160,000.00 | -- | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 43,927.77 | 31,557.21 | 21,908.53 | -- | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 273.60 | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 54.49 | 46.13 | 46.13 | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 203,982.26 | 31,603.34 | 21,954.66 | -- | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 59,943.61 | 51,517.72 | 61,166.40 | 30,007.51 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -235.34 | -51.19 | 11.80 | 1.44 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -50,134.48 | -43,170.60 | -19,138.51 | -22,662.61 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 80,648.06 | 80,648.06 | 80,648.06 | 80,648.06 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 30,513.58 | 37,477.46 | 61,509.55 | 57,985.45 | |
附注 | |||||
净利润 | 32,406.48 | -- | 17,716.40 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 1,625.53 | -- | 371.31 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 19,757.17 | -- | 10,977.25 | -- | |
无形资产摊销 | 2,330.98 | -- | 1,231.49 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 2,374.39 | -- | 1,055.95 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -74.75 | -- | 455.10 | -- | |
固定资产报废损失 | 721.27 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 22,832.31 | -- | 10,144.78 | -- | |
投资损失 | 13,847.83 | -- | 3,666.74 | -- | |
递延所得税资产减少 | -286.97 | -- | -14.94 | -- | |
递延所得税负债增加 | -256.46 | -- | -128.23 | -- | |
存货的减少 | -35,857.14 | -- | -9,337.75 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 22,437.66 | -- | 22,341.48 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -28,607.66 | -- | -30,858.08 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 53,250.64 | -- | 27,621.49 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 30,513.58 | -- | 61,509.55 | -- | |
现金的期初余额 | 80,648.06 | -- | 80,648.06 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -50,134.48 | -- | -19,138.51 | -- |
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