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| 京威股份(002662) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 377,905.50 | 288,638.43 | 213,078.29 | 108,797.16 | |
| 收到的税费返还 | 402.17 | 306.21 | 162.62 | 9.81 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,995.02 | 8,006.06 | 7,265.72 | 4,909.29 | |
| 经营活动现金流入小计 | 381,302.69 | 296,950.70 | 220,506.63 | 113,716.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 192,981.01 | 137,162.21 | 117,360.43 | 58,647.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 76,300.54 | 54,861.51 | 38,191.34 | 21,947.15 | |
| 支付的各项税费 | 38,320.07 | 29,033.61 | 20,517.64 | 11,186.28 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,639.11 | 20,478.87 | 14,472.50 | 6,740.56 | |
| 经营活动现金流出小计 | 326,240.73 | 241,536.20 | 190,541.91 | 98,521.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 55,061.97 | 55,414.51 | 29,964.73 | 15,194.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1.69 | 708.89 | 708.89 | 1.69 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4,638.25 | 105.00 | 4,109.78 | 14.20 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 27.74 | -- | -- | 104.96 | |
| 投资活动现金流入小计 | 5,667.69 | 1,813.89 | 5,818.68 | 1,120.85 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 45,694.90 | 30,461.69 | 28,460.38 | 10,080.30 | |
| 投资所支付的现金 | 62,742.11 | 7,542.11 | -- | 149.74 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 68,498.96 | 62,595.68 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 918.67 | 108.09 | -- | 1.22 | |
| 投资活动现金流出小计 | 177,854.64 | 100,707.57 | 28,460.38 | 10,231.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -172,186.96 | -98,893.69 | -22,641.70 | -9,110.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 22,900.00 | 24,900.00 | 4,900.00 | 4,900.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 158,300.00 | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,217.00 | 1,250.86 | 565.20 | 2,067.09 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 184,417.00 | 26,150.86 | 5,465.20 | 6,967.09 | |
| 偿还债务支付的现金 | 49,943.55 | 13,230.78 | 13,230.78 | 5,850.33 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 23,368.23 | 17,103.78 | 17,096.12 | 66.06 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 490.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,203.03 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 74,514.82 | 30,334.56 | 30,326.89 | 5,916.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 109,902.18 | -4,183.70 | -24,861.70 | 1,050.70 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 73.34 | 1.74 | -11.76 | 23.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,149.46 | -47,661.14 | -17,550.43 | 7,157.86 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 89,535.79 | 89,535.79 | 89,535.79 | 89,535.79 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 82,386.32 | 41,874.65 | 71,985.35 | 96,693.65 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 46,317.95 | -- | 24,008.73 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 461.02 | -- | -33.70 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 14,088.61 | -- | 6,304.85 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,094.40 | -- | 888.39 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,047.40 | -- | 433.86 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 331.98 | -- | -71.73 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,383.82 | -- | 120.78 | -- | |
| 投资损失 | -1,004.03 | -- | 336.53 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 541.15 | -- | -1.19 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -256.72 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -13,894.53 | -- | -12,620.07 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 28,793.45 | -- | 18,751.02 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -26,782.81 | -- | -8,152.74 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 940.27 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 55,061.97 | -- | 29,964.73 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 82,386.32 | -- | 71,985.35 | -- | |
| 现金的期初余额 | 89,535.79 | -- | 89,535.79 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -7,149.46 | -- | -17,550.43 | -- | |
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