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| 京威股份(002662) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 346,221.31 | 266,066.70 | 175,706.02 | 90,004.72 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | 0.79 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,909.02 | 2,635.43 | 716.59 | 243.01 | |
| 经营活动现金流入小计 | 349,130.33 | 268,702.13 | 176,422.61 | 90,248.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 173,238.28 | 139,552.69 | 86,663.04 | 38,115.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 84,054.02 | 60,601.56 | 42,435.18 | 23,899.56 | |
| 支付的各项税费 | 30,481.64 | 21,109.52 | 18,950.71 | 13,200.79 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,607.89 | 2,596.26 | 3,787.53 | 2,215.94 | |
| 经营活动现金流出小计 | 299,381.84 | 223,860.03 | 151,836.45 | 77,432.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 49,748.49 | 44,842.09 | 24,586.17 | 12,816.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 800.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 7,500.00 | 5,000.00 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,873.88 | 3,249.48 | 715.27 | 73.79 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 12,173.88 | 8,249.48 | 715.27 | 73.79 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 25,407.90 | 9,032.47 | 5,354.72 | 2,992.32 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 25,407.90 | 9,032.47 | 5,354.72 | 2,992.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,234.02 | -782.99 | -4,639.44 | -2,918.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 65,428.11 | 54,120.66 | 35,520.66 | 17,280.61 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 65,428.11 | 54,120.66 | 35,520.66 | 17,280.61 | |
| 偿还债务支付的现金 | 53,600.00 | 48,628.33 | 27,500.00 | 12,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,205.43 | 3,339.05 | 2,788.74 | 543.65 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 62,195.94 | 54,497.10 | 41,417.05 | 22,700.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 120,001.37 | 106,464.48 | 71,705.79 | 35,743.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -54,573.26 | -52,343.83 | -36,185.13 | -18,463.04 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -55.89 | -15.26 | -13.37 | -3.77 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -18,114.68 | -8,299.98 | -16,251.78 | -8,569.00 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 39,307.62 | 39,307.62 | 39,307.62 | 39,307.62 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 21,192.94 | 31,007.64 | 23,055.84 | 30,738.62 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,210.71 | -- | 18,661.36 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,509.47 | -- | -37.16 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 24,264.81 | -- | 12,036.50 | -- | |
| 无形资产摊销 | 911.71 | -- | 442.61 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,072.81 | -- | 565.66 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2,067.07 | -- | 557.59 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 236.55 | -- | 62.02 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,196.98 | -- | 2,664.54 | -- | |
| 投资损失 | -3,910.59 | -- | -5,486.47 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 2,384.33 | -- | -92.61 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -239.29 | -- | -38.57 | -- | |
| 存货的减少 | -10,545.06 | -- | -5,048.88 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,733.55 | -- | -1,234.45 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,753.15 | -- | 1,375.82 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 49,748.49 | -- | 24,586.17 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 21,192.94 | -- | 23,055.84 | -- | |
| 现金的期初余额 | 39,307.62 | -- | 39,307.62 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -18,114.68 | -- | -16,251.78 | -- | |
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