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| 京威股份(002662) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 262,866.98 | 170,673.49 | 97,708.01 | 48,898.58 | |
| 收到的税费返还 | 83.62 | 75.11 | 26.95 | 70.72 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,542.98 | 2,938.07 | 1,808.19 | 1,671.85 | |
| 经营活动现金流入小计 | 267,493.59 | 173,686.67 | 99,543.15 | 50,641.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 154,883.84 | 95,378.79 | 52,460.50 | 29,019.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 44,242.80 | 30,234.58 | 20,181.43 | 10,668.98 | |
| 支付的各项税费 | 32,249.43 | 22,614.57 | 13,306.56 | 5,568.14 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,099.35 | 6,213.09 | 5,890.49 | 2,034.59 | |
| 经营活动现金流出小计 | 242,475.42 | 154,441.02 | 91,838.99 | 47,291.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 25,018.16 | 19,245.65 | 7,704.16 | 3,349.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 13.11 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 243.92 | 12.75 | 11.02 | 56.78 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,838.85 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,095.88 | 12.75 | 11.02 | 56.78 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 37,649.27 | 16,721.87 | 9,564.64 | 3,106.29 | |
| 投资所支付的现金 | 3,694.85 | 774.10 | 774.10 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,242.19 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 42,586.31 | 17,495.97 | 10,338.74 | 3,106.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -38,490.43 | -17,483.22 | -10,327.72 | -3,049.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 108.00 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 70.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 178.00 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 7,081.70 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 16,433.03 | 16,090.00 | 16,090.00 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 490.00 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 344.94 | 11.28 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 23,859.67 | 16,101.28 | 16,090.00 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -23,681.67 | -16,101.28 | -16,090.00 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -12.56 | -3.15 | -63.53 | -1.59 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -37,166.50 | -14,341.99 | -18,777.09 | 298.88 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 126,702.28 | 126,702.28 | 126,702.28 | 126,702.28 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 89,535.79 | 112,360.29 | 107,925.19 | 127,001.16 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 42,830.44 | -- | 17,288.50 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -22.26 | -- | 28.74 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,847.41 | -- | 3,984.40 | -- | |
| 无形资产摊销 | 863.56 | -- | 339.40 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 794.72 | -- | 365.47 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 663.18 | -- | 147.82 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 284.43 | -- | 64.24 | -- | |
| 投资损失 | 737.18 | -- | 62.56 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -278.57 | -- | -79.96 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -38.00 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -10,138.90 | -- | -6,027.32 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -9,487.61 | -- | -10,103.57 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -10,483.49 | -- | 1,633.88 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 446.08 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 25,018.16 | -- | 7,704.16 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 89,535.79 | -- | 107,925.19 | -- | |
| 现金的期初余额 | 126,702.28 | -- | 126,702.28 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -37,166.50 | -- | -18,777.09 | -- | |
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