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| 京威股份(002662) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 472,676.22 | 344,198.43 | 227,331.94 | 109,165.10 | |
| 收到的税费返还 | 11.77 | 6.74 | 6.74 | 16.23 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 32,539.54 | 8,530.77 | 1,668.66 | 1,393.81 | |
| 经营活动现金流入小计 | 505,227.53 | 352,735.95 | 229,007.34 | 110,575.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 264,037.24 | 186,320.33 | 115,091.95 | 57,387.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 92,885.54 | 68,990.20 | 47,372.16 | 26,683.81 | |
| 支付的各项税费 | 48,109.84 | 39,015.23 | 24,550.30 | 10,568.81 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 22,075.14 | 21,994.30 | 9,261.17 | 5,088.66 | |
| 经营活动现金流出小计 | 427,107.76 | 316,320.07 | 196,275.58 | 99,728.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 78,119.77 | 36,415.88 | 32,731.76 | 10,846.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,500.00 | 5,753.52 | 2,500.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 5,026.53 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,230.61 | 250.46 | 226.06 | 202.22 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,730.61 | 11,030.51 | 2,726.06 | 202.22 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 52,670.19 | 41,908.41 | 29,700.23 | 21,979.54 | |
| 投资所支付的现金 | 149,034.93 | 146,861.43 | 44,061.43 | 36,761.43 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 145.49 | 5.01 | 5.01 | 0.01 | |
| 投资活动现金流出小计 | 201,850.61 | 188,774.84 | 73,766.67 | 58,740.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -198,120.00 | -177,744.32 | -71,040.61 | -58,538.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | 148,200.00 | 148,200.00 | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 40.72 | 32.37 | 0.44 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 153,240.72 | 153,232.37 | 5,000.44 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 5,000.00 | 5,000.00 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 30,004.93 | 22,530.97 | 14,676.79 | 0.96 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 44.00 | 8,253.52 | -- | 22.44 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 35,048.93 | 35,784.49 | 14,676.79 | 23.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 118,191.79 | 117,447.88 | -9,676.34 | -23.39 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 70.17 | 45.24 | 36.26 | 416.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,738.26 | -23,835.33 | -47,948.93 | -47,299.56 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 82,386.32 | 82,386.32 | 82,386.32 | 82,386.32 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 80,648.06 | 58,551.00 | 34,437.39 | 35,086.76 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 64,663.09 | -- | 20,656.27 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 511.24 | -- | 620.50 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 18,851.85 | -- | 9,596.47 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,207.31 | -- | 1,011.94 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,387.67 | -- | 592.45 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 248.91 | -- | 204.12 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 12,880.72 | -- | 4,280.34 | -- | |
| 投资损失 | 8,042.85 | -- | 5,540.16 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -67.43 | -- | -142.59 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -256.46 | -- | -171.43 | -- | |
| 存货的减少 | -23,268.10 | -- | -7,985.61 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -33,009.19 | -- | 16,936.00 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 25,737.83 | -- | -18,443.39 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 189.49 | -- | 36.52 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 78,119.77 | -- | 32,731.76 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 80,648.06 | -- | 34,437.39 | -- | |
| 现金的期初余额 | 82,386.32 | -- | 82,386.32 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,738.26 | -- | -47,948.93 | -- | |
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