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| 京威股份(002662) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 497,927.90 | 397,244.17 | 285,642.15 | 144,637.68 | |
| 收到的税费返还 | 2,502.28 | 901.26 | 374.19 | 1.22 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,925.88 | 25,821.67 | 4,603.37 | 503.00 | |
| 经营活动现金流入小计 | 507,356.06 | 423,967.10 | 290,619.71 | 145,141.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 316,241.57 | 250,064.23 | 168,434.58 | 78,569.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 161,033.56 | 134,685.46 | 102,127.17 | 45,077.74 | |
| 支付的各项税费 | 76,425.63 | 74,547.99 | 27,897.26 | 13,611.19 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 28,875.89 | 47,171.85 | 14,421.03 | 8,719.61 | |
| 经营活动现金流出小计 | 582,576.65 | 506,469.54 | 312,880.04 | 145,978.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -75,220.59 | -82,502.43 | -22,260.34 | -836.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 116,045.28 | 170,855.30 | 90,140.38 | 72.27 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 233,886.26 | 160,640.74 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 349,931.54 | 331,496.04 | 90,140.38 | 72.27 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 50,129.60 | 40,546.89 | 30,595.19 | 15,875.49 | |
| 投资所支付的现金 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 1,221.87 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.16 | 0.15 | 0.13 | |
| 投资活动现金流出小计 | 52,129.60 | 43,768.93 | 32,595.34 | 17,875.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 297,801.95 | 287,727.11 | 57,545.03 | -17,803.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 57,578.51 | 60,178.51 | 89,578.51 | 59,578.51 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 12,600.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 70,178.51 | 60,178.51 | 89,578.51 | 59,578.51 | |
| 偿还债务支付的现金 | 277,400.87 | 263,300.00 | 90,700.00 | 30,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 20,476.58 | 19,598.96 | 9,148.32 | 486.61 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,286.13 | 241.27 | 178.86 | 123.01 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 308,163.58 | 283,140.23 | 100,027.18 | 30,609.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -237,985.07 | -222,961.73 | -10,448.67 | 28,968.88 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -192.04 | -188.70 | -210.01 | -209.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -15,595.76 | -17,925.76 | 24,626.02 | 10,120.10 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 30,513.58 | 30,513.58 | 30,513.58 | 30,513.58 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,917.82 | 12,587.82 | 55,139.60 | 40,633.68 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,122.68 | -- | 24,649.84 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,412.43 | -- | 2,387.74 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 23,098.56 | -- | 10,950.15 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,528.06 | -- | 1,340.24 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,489.56 | -- | 1,613.50 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -67,583.78 | -- | -68,680.17 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1,557.35 | -- | 620.53 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 19,173.31 | -- | 12,149.40 | -- | |
| 投资损失 | -16,735.57 | -- | 5,278.38 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3,036.51 | -- | -1,055.32 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -146.66 | -- | -128.23 | -- | |
| 存货的减少 | -19,023.04 | -- | -23,942.46 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 17,521.87 | -- | 56,610.16 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -44,598.87 | -- | -44,054.09 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -75,220.59 | -- | -22,260.34 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 14,917.82 | -- | 55,139.60 | -- | |
| 现金的期初余额 | 30,513.58 | -- | 30,513.58 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -15,595.76 | -- | 24,626.02 | -- | |
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