| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 226,056.01 | 151,315.78 | 79,044.59 | 31,295.91 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,224.82 | 1,861.30 | 1,206.43 | 509.84 |
| 经营活动现金流入小计 | 229,280.83 | 153,177.07 | 80,251.02 | 31,805.75 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 186,268.46 | 129,895.19 | 70,271.18 | 35,438.91 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,601.46 | 8,346.02 | 5,141.57 | 2,466.15 |
| 支付的各项税费 | 12,484.56 | 8,268.56 | 4,919.29 | 2,286.50 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,705.94 | 3,378.63 | 2,646.81 | 714.48 |
| 经营活动现金流出小计 | 213,060.41 | 149,888.40 | 82,978.84 | 40,906.04 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,220.42 | 3,288.67 | -2,727.83 | -9,100.29 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 16,300.00 | 7,800.00 | 6,300.00 | 2,300.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 686.66 | 617.27 | 496.52 | 139.31 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.70 | 3.70 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 1,338.67 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 16,990.36 | 8,420.97 | 8,135.20 | 2,439.31 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,588.26 | 5,164.99 | 3,745.98 | 2,537.60 |
| 投资所支付的现金 | 3,560.00 | 1,500.00 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 6,488.45 | 1,849.42 | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 16,636.71 | 8,514.41 | 3,745.98 | 2,537.60 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 353.66 | -93.45 | 4,389.22 | -98.29 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 148.10 | 126.99 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 106,465.22 | 74,291.77 | 26,981.89 | 3,447.56 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 882.00 | 882.00 | 882.00 | 882.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 107,495.31 | 75,300.76 | 27,863.89 | 4,329.56 |
| 偿还债务支付的现金 | 114,543.64 | 81,243.13 | 24,992.65 | 9,038.25 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,541.99 | 7,396.33 | 5,641.69 | 116.69 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,890.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 123,975.63 | 88,639.45 | 30,634.34 | 9,154.94 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -16,480.32 | -13,338.69 | -2,770.44 | -4,825.38 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -175.55 | -356.72 | -388.46 | -86.57 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -81.79 | -10,500.19 | -1,497.51 | -14,110.53 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 27,904.45 | 27,904.45 | 27,904.45 | 27,904.45 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 27,822.66 | 17,404.26 | 26,406.94 | 13,793.92 |
| 附注 |
| 净利润 | 11,995.24 | -- | 5,938.89 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 175.36 | -- | 187.93 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,252.18 | -- | 1,472.98 | -- |
| 无形资产摊销 | 104.25 | -- | 49.06 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 26.85 | -- | 13.29 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 7.73 | -- | 3.67 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,558.01 | -- | 1,040.42 | -- |
| 投资损失 | -765.67 | -- | -555.58 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -111.41 | -- | -170.64 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -3.30 | -- | 19.95 | -- |
| 存货的减少 | -1,886.65 | -- | -12,394.16 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -14,414.60 | -- | -11,884.53 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 15,896.58 | -- | 13,571.90 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 385.84 | -- | -21.00 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 16,220.42 | -- | -2,727.83 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 27,822.66 | -- | 26,406.94 | -- |
| 现金的期初余额 | 27,904.45 | -- | 27,904.45 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -81.79 | -- | -1,497.51 | -- |
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