| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 292,795.75 | 183,142.55 | 112,093.90 | 69,284.95 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,433.79 | 1,024.74 | 446.28 | 89.35 |
| 经营活动现金流入小计 | 296,229.54 | 184,167.28 | 112,540.17 | 69,374.30 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 217,336.58 | 147,745.39 | 83,362.63 | 53,056.64 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,366.17 | 14,080.03 | 8,982.11 | 4,846.80 |
| 支付的各项税费 | 15,013.35 | 9,917.15 | 5,200.59 | 2,442.85 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,463.49 | 1,688.49 | 2,038.16 | 2,065.37 |
| 经营活动现金流出小计 | 254,179.58 | 173,431.06 | 99,583.49 | 62,411.66 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 42,049.96 | 10,736.22 | 12,956.68 | 6,962.64 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 3,200.00 | 3,200.00 | 3,200.00 | 1,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 86.91 | 86.91 | 86.91 | 2.19 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.47 | 0.60 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 3,289.38 | 3,287.51 | 3,286.91 | 1,002.19 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,587.56 | 2,124.15 | 2,402.67 | 1,159.54 |
| 投资所支付的现金 | 8,148.76 | 8,148.76 | 3,430.00 | 3,430.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 501.98 | 500.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 10,736.32 | 10,774.89 | 6,332.67 | 4,589.54 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,446.94 | -7,487.38 | -3,045.76 | -3,587.35 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 70,319.68 | 70,319.68 | -370.80 | -370.80 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 42,117.44 | 38,511.53 | 34,768.87 | 6,141.93 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,159.26 | 14,159.26 | 4,759.26 | 3,102.24 |
| 筹资活动现金流入小计 | 118,596.38 | 122,990.47 | 39,157.32 | 8,873.37 |
| 偿还债务支付的现金 | 85,776.68 | 75,346.65 | 54,275.11 | 22,090.19 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,272.98 | 1,231.56 | 854.32 | 467.58 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 942.20 | 1,425.44 | 548.79 | 547.92 |
| 筹资活动现金流出小计 | 87,991.86 | 78,003.65 | 55,678.23 | 23,105.69 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 30,604.51 | 44,986.82 | -16,520.90 | -14,232.32 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -965.56 | -656.28 | -452.20 | -153.73 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 64,241.98 | 47,579.38 | -7,062.18 | -11,010.76 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 29,594.98 | 29,594.98 | 29,594.98 | 29,594.98 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 93,836.96 | 77,174.36 | 22,532.79 | 18,584.22 |
| 附注 |
| 净利润 | 6,311.92 | -- | 960.59 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -259.20 | -- | -58.89 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,109.73 | -- | 2,516.25 | -- |
| 无形资产摊销 | 126.24 | -- | 63.29 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 27.12 | -- | 13.56 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 13.91 | -- | -26.14 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 2,129.17 | -- | 1,235.06 | -- |
| 投资损失 | -58.77 | -- | -86.65 | -- |
| 递延所得税资产减少 | 120.72 | -- | -99.35 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 33,878.78 | -- | 9,017.29 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 12,850.20 | -- | 5,115.70 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -18,199.86 | -- | -5,718.97 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | 24.95 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 42,049.96 | -- | 12,956.68 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 93,836.96 | -- | 22,532.79 | -- |
| 现金的期初余额 | 29,594.98 | -- | 29,594.98 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 64,241.98 | -- | -7,062.18 | -- |
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