| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 229,989.99 | 157,011.21 | 100,235.92 | 45,369.07 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,609.17 | 1,929.02 | 1,348.65 | 406.16 |
| 经营活动现金流入小计 | 234,599.17 | 158,940.23 | 101,584.57 | 45,775.24 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 195,394.02 | 157,120.44 | 112,869.66 | 65,860.58 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,049.87 | 15,013.52 | 10,130.77 | 5,550.45 |
| 支付的各项税费 | 13,394.42 | 10,158.27 | 6,915.44 | 3,976.44 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,187.50 | 1,305.65 | 1,487.70 | 2,284.45 |
| 经营活动现金流出小计 | 231,025.80 | 183,597.88 | 131,403.57 | 77,671.92 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,573.37 | -24,657.66 | -29,819.00 | -31,896.68 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 48.57 | 48.57 | 11.21 | 1.21 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.50 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 52.07 | 48.57 | 11.21 | 1.21 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,732.07 | 2,193.55 | 1,492.03 | 948.36 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 2,732.07 | 2,193.55 | 1,492.03 | 948.36 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,680.00 | -2,144.98 | -1,480.82 | -947.15 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -447.42 | -447.42 | -447.42 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 15,056.83 | 15,056.83 | 15,056.09 | 15,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 316.76 |
| 筹资活动现金流入小计 | 14,609.40 | 14,609.40 | 14,608.67 | 15,316.76 |
| 偿还债务支付的现金 | 15,056.83 | 56.83 | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,984.20 | 4,864.81 | 4,211.62 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 905.15 | 1,214.67 | 616.51 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 20,946.19 | 6,136.30 | 4,828.14 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,336.78 | 8,473.10 | 9,780.53 | 15,316.76 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -105.51 | 7.05 | -186.08 | -71.25 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,548.92 | -18,322.48 | -21,705.37 | -17,598.31 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 93,836.96 | 93,836.96 | 93,836.96 | 93,836.96 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 88,288.03 | 75,514.47 | 72,131.59 | 76,238.64 |
| 附注 |
| 净利润 | 4,513.69 | -- | 2,416.91 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -20.75 | -- | -55.67 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,279.58 | -- | 2,598.63 | -- |
| 无形资产摊销 | 120.87 | -- | 62.07 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 27.12 | -- | 13.56 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 265.28 | -- | 35.85 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 551.53 | -- | 367.62 | -- |
| 投资损失 | 103.91 | -- | 78.55 | -- |
| 递延所得税资产减少 | 145.77 | -- | 62.78 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -236.99 | -- | -33,073.68 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -1,845.49 | -- | -3,791.13 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -5,331.17 | -- | 1,465.51 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,573.37 | -- | -29,819.00 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 88,288.03 | -- | 72,131.59 | -- |
| 现金的期初余额 | 93,836.96 | -- | 93,836.96 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -5,548.92 | -- | -21,705.37 | -- |
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