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| 兴业科技(002674) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 258,225.32 | 173,475.77 | 98,299.53 | 41,444.10 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,362.54 | 1,709.69 | 1,359.93 | 1,029.82 | |
| 经营活动现金流入小计 | 261,587.85 | 175,185.45 | 99,659.47 | 42,473.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 236,883.41 | 179,956.08 | 110,975.75 | 53,658.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,502.45 | 12,552.86 | 7,733.93 | 4,328.90 | |
| 支付的各项税费 | 11,663.09 | 8,382.70 | 5,285.27 | 2,658.89 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,640.78 | 3,136.94 | 2,206.43 | 731.54 | |
| 经营活动现金流出小计 | 269,689.73 | 204,028.58 | 126,201.38 | 61,377.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -8,101.88 | -28,843.12 | -26,541.91 | -18,903.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 6,060.00 | 6,060.00 | 6,060.00 | 3,060.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 221.90 | 221.90 | 221.90 | 63.35 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 25.96 | 25.96 | -1.04 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 6,307.86 | 6,307.86 | 6,280.86 | 3,123.35 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,998.60 | 4,179.95 | 3,102.51 | 1,390.69 | |
| 投资所支付的现金 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 7,498.60 | 6,679.95 | 5,602.51 | 1,390.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,190.74 | -372.10 | 678.34 | 1,732.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -308.39 | -308.39 | -308.39 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 163,985.30 | 130,907.45 | 89,742.50 | 32,956.51 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 9,795.27 | 12,105.27 | 905.27 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 173,472.18 | 142,704.32 | 90,339.38 | 32,956.51 | |
| 偿还债务支付的现金 | 146,142.48 | 90,955.57 | 58,799.15 | 25,565.86 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,810.52 | 4,942.74 | 4,296.42 | 183.63 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,159.31 | 7,487.29 | 3,213.24 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 158,112.32 | 103,385.60 | 66,308.81 | 25,749.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 15,359.86 | 39,318.73 | 24,030.57 | 7,207.03 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4,294.93 | -3,232.57 | -968.09 | -586.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,772.32 | 6,870.93 | -2,801.08 | -10,550.43 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 27,822.66 | 27,822.66 | 27,822.66 | 27,822.66 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 29,594.98 | 34,693.59 | 25,021.58 | 17,272.23 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,329.99 | -- | 1,420.19 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 228.37 | -- | 374.04 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,527.04 | -- | 2,166.62 | -- | |
| 无形资产摊销 | 126.15 | -- | 62.64 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 27.12 | -- | 13.56 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.17 | -- | 10.23 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,481.06 | -- | 1,659.43 | -- | |
| 投资损失 | -259.27 | -- | -229.94 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -191.67 | -- | -95.24 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -16,768.92 | -- | -34,484.61 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -8,060.31 | -- | -5,993.49 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,457.38 | -- | 8,554.67 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -8,101.88 | -- | -26,541.91 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 29,594.98 | -- | 25,021.58 | -- | |
| 现金的期初余额 | 27,822.66 | -- | 27,822.66 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,772.32 | -- | -2,801.08 | -- | |
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