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| 兴业科技(002674) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 191,359.11 | 135,387.34 | 71,730.64 | 33,107.41 | |
| 收到的税费返还 | 2,004.50 | 2,004.50 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,791.09 | 2,914.19 | 2,432.15 | 1,673.76 | |
| 经营活动现金流入小计 | 197,154.70 | 140,306.03 | 74,162.79 | 34,781.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 163,907.80 | 105,519.01 | 55,754.28 | 28,042.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,385.09 | 20,784.26 | 13,175.78 | 7,500.67 | |
| 支付的各项税费 | 10,377.53 | 6,298.37 | 931.42 | 1,296.30 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,596.98 | 2,867.96 | 2,108.77 | 380.19 | |
| 经营活动现金流出小计 | 208,267.40 | 135,469.61 | 71,970.25 | 37,219.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -11,112.70 | 4,836.42 | 2,192.54 | -2,438.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 215,561.00 | 179,658.16 | 140,900.00 | 87,100.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,543.85 | 1,173.75 | 711.02 | 383.67 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 42.14 | 2.20 | 1.00 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 217,146.99 | 180,834.11 | 141,612.02 | 87,483.67 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,310.34 | 9,720.16 | 5,991.10 | 2,918.31 | |
| 投资所支付的现金 | 192,961.68 | 171,609.84 | 132,861.68 | 58,178.34 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 6,025.84 | 6,025.84 | 6,025.84 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 215,297.85 | 187,355.84 | 144,878.62 | 61,096.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,849.14 | -6,521.72 | -3,266.59 | 26,387.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,792.00 | 2,450.00 | 1,250.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 2,450.00 | 1,250.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 46,288.88 | 19,732.94 | 6,186.60 | 457.56 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,800.00 | -- | -- | 900.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 52,880.88 | 22,182.94 | 7,436.60 | 1,357.56 | |
| 偿还债务支付的现金 | 30,719.60 | 10,862.91 | 8,172.57 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,000.11 | 10,163.00 | 9,649.00 | 427.55 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 726.25 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 42,445.96 | 21,025.91 | 17,821.58 | 427.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 10,434.92 | 1,157.03 | -10,384.97 | 930.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 304.63 | 621.74 | 614.10 | -18.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,475.98 | 93.46 | -10,844.92 | 24,859.35 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 78,899.55 | 78,899.55 | 78,899.55 | 78,899.55 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 80,375.53 | 78,993.01 | 68,054.63 | 103,758.90 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 16,752.14 | -- | 5,365.57 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,849.62 | -- | 1,453.86 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,750.35 | -- | 2,804.92 | -- | |
| 无形资产摊销 | 182.00 | -- | 89.45 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 58.13 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 10.76 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 185.53 | -- | 24.46 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 1,199.52 | -- | 369.75 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,952.92 | -- | 342.99 | -- | |
| 投资损失 | -1,703.69 | -- | -686.07 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -168.35 | -- | -115.74 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 611.04 | -- | -18.66 | -- | |
| 存货的减少 | -16,324.35 | -- | 446.58 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -20,161.18 | -- | -8,500.74 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -3,474.80 | -- | 580.85 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -11,112.70 | -- | 2,192.54 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 80,375.53 | -- | 68,054.63 | -- | |
| 现金的期初余额 | 78,899.55 | -- | 78,899.55 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,475.98 | -- | -10,844.92 | -- | |
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