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| 兴业科技(002674) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 155,871.53 | 69,561.07 | 39,023.13 | 27,854.73 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,122.79 | 3,199.63 | 2,633.27 | 961.33 | |
| 经营活动现金流入小计 | 158,994.32 | 72,760.70 | 41,656.40 | 28,816.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 112,397.27 | 48,352.28 | 28,763.72 | 28,213.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,837.73 | 14,001.16 | 8,917.24 | 4,440.10 | |
| 支付的各项税费 | 5,718.40 | 2,477.34 | 1,429.66 | 992.42 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,115.67 | 2,096.13 | 1,353.57 | 333.35 | |
| 经营活动现金流出小计 | 141,069.07 | 66,926.90 | 40,464.19 | 33,979.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17,925.25 | 5,833.80 | 1,192.21 | -5,163.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 191,400.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,034.20 | 176.38 | 176.38 | 7.01 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 110.33 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 193,544.53 | 178.38 | 178.38 | 9.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,998.87 | 2,661.50 | 1,936.60 | 1,224.21 | |
| 投资所支付的现金 | 197,650.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 201,648.87 | 2,661.50 | 1,936.60 | 1,224.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,104.34 | -2,483.12 | -1,758.22 | -1,215.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 343.00 | 588.00 | 588.00 | 588.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 343.00 | 588.00 | 588.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 70,098.14 | 57,085.14 | 17,085.14 | 5,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 335.31 | 214.00 | 213.95 | 175.77 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 70,776.45 | 57,887.13 | 17,887.09 | 5,763.77 | |
| 偿还债务支付的现金 | 49,085.14 | 30,085.14 | 10,085.14 | 10,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 19,570.47 | 18,990.65 | 18,428.36 | 309.48 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,222.21 | 10,100.00 | 7,100.09 | 5,600.22 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 78,877.81 | 59,175.79 | 35,613.59 | 15,909.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,101.37 | -1,288.65 | -17,726.50 | -10,145.93 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -39.22 | -35.05 | -108.85 | -89.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,680.33 | 2,026.98 | -18,401.36 | -16,613.99 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 127,278.66 | 127,278.66 | 127,278.66 | 127,278.66 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 128,958.99 | 129,305.65 | 108,877.30 | 110,664.67 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,530.20 | -- | 200.42 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,513.71 | -- | 3,347.92 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,635.00 | -- | 2,828.83 | -- | |
| 无形资产摊销 | 143.76 | -- | 71.33 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 25.93 | -- | 12.97 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 52.93 | -- | 5.24 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 148.30 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,824.43 | -- | 848.25 | -- | |
| 投资损失 | -2,823.43 | -- | -550.48 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -553.53 | -- | -578.21 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 261.46 | -- | 72.09 | -- | |
| 存货的减少 | -2,740.30 | -- | -14,063.60 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,696.71 | -- | 12,418.06 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,603.50 | -- | -3,420.60 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 17,925.25 | -- | 1,192.21 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 128,958.99 | -- | 63,877.30 | -- | |
| 现金的期初余额 | 75,278.66 | -- | 75,278.66 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | 45,000.00 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | 52,000.00 | -- | 52,000.00 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,680.33 | -- | -18,401.36 | -- | |
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