| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 172,699.96 | 125,560.60 | 80,131.89 | 42,910.66 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,378.67 | 3,186.86 | 2,101.02 | 1,560.93 |
| 经营活动现金流入小计 | 177,078.62 | 128,747.47 | 82,232.91 | 44,471.60 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 139,608.30 | 102,118.73 | 78,894.79 | 47,115.26 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,860.17 | 16,548.27 | 11,522.04 | 6,407.94 |
| 支付的各项税费 | 8,421.36 | 6,410.35 | 4,441.44 | 2,503.54 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,882.23 | 2,074.08 | 1,274.82 | 541.91 |
| 经营活动现金流出小计 | 172,772.06 | 127,151.43 | 96,133.10 | 56,568.65 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,306.56 | 1,596.04 | -13,900.19 | -12,097.05 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 186.19 | 186.19 | 186.19 | 16.81 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.40 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 189.59 | 186.19 | 186.19 | 16.81 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,680.03 | 3,032.94 | 1,865.53 | 609.01 |
| 投资所支付的现金 | 50.00 | 50.00 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 476.17 | 476.17 | 476.17 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 5,206.20 | 3,559.11 | 2,341.70 | 609.01 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,016.61 | -3,372.92 | -2,155.51 | -592.20 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 40,608.57 | 33,608.57 | 13,608.57 | 10,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,173.66 | 1,340.45 | 1,340.45 | 658.57 |
| 筹资活动现金流入小计 | 43,782.23 | 34,949.02 | 14,949.02 | 10,658.57 |
| 偿还债务支付的现金 | 33,608.57 | 33,608.57 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 19,547.82 | 19,343.57 | 18,852.05 | 344.87 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 335.31 | 610.05 | 701.77 | 145.94 |
| 筹资活动现金流出小计 | 53,491.70 | 53,562.19 | 29,553.82 | 10,490.80 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,709.47 | -18,613.17 | -14,604.81 | 167.76 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 56.37 | 9.47 | -35.48 | 7.13 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -10,363.15 | -20,380.59 | -30,695.99 | -12,514.35 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 137,641.81 | 137,641.81 | 137,641.81 | 137,641.81 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 127,278.66 | 117,261.22 | 106,945.82 | 125,127.46 |
| 附注 |
| 净利润 | 11,780.68 | -- | 6,932.21 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 247.72 | -- | -11.37 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,441.20 | -- | 2,713.12 | -- |
| 无形资产摊销 | 152.71 | -- | 62.92 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 17.23 | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 118.63 | -- | 41.93 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 24.15 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,369.47 | -- | 750.37 | -- |
| 投资损失 | -1,535.07 | -- | -870.58 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -178.33 | -- | -40.75 | -- |
| 递延所得税负债增加 | 388.36 | -- | 115.75 | -- |
| 存货的减少 | -2,946.50 | -- | -16,617.65 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -3,940.84 | -- | 10,337.41 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -6,608.69 | -- | -17,337.71 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,306.56 | -- | -13,900.19 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 75,278.66 | -- | 106,945.82 | -- |
| 现金的期初余额 | 63,441.81 | -- | 137,641.81 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | 52,000.00 | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | 74,200.00 | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -10,363.15 | -- | -30,695.99 | -- |
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