福建金森

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
福建金森(002679) 现金流量表
单位:万元
报表日期2012-12-312012-09-302012-06-302012-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金13,284.156,392.534,306.80982.06
收到的税费返还650.34300.00----
收到的其他与经营活动有关的现金1,612.891,413.86627.87642.52
经营活动现金流入小计15,547.388,106.394,934.671,624.58
购买商品、接受劳务支付的现金21,428.1315,798.7512,385.766,015.84
支付给职工以及为职工支付的现金1,875.611,230.52915.72430.69
支付的各项税费984.15524.26524.26180.17
支付的其他与经营活动有关的现金4,631.882,575.852,466.262,487.21
经营活动现金流出小计28,919.7720,129.3816,291.999,113.92
经营活动产生的现金流量净额-13,372.39-12,022.99-11,357.33-7,489.34
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计--------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,099.421,993.50547.4919.50
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计3,099.421,993.50547.4919.50
投资活动产生的现金流量净额-3,099.42-1,993.50-547.49-19.50
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金38,594.0438,594.0038,594.04--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金20,920.003,000.001,500.00--
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计59,514.0441,594.0040,094.04--
偿还债务支付的现金6,928.423,490.85300.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金834.61600.80404.69207.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金1,286.34-----0.17
筹资活动现金流出小计9,049.374,091.65704.69206.83
筹资活动产生的现金流量净额50,464.6737,502.3539,389.35-206.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.53------
五、现金及现金等价物净增加额33,993.3823,485.8627,484.53-7,715.67
加:期初现金及现金等价物余额7,968.367,968.367,968.367,968.36
六、期末现金及现金等价物余额41,961.7431,454.2335,452.89252.70
附注
净利润5,519.13--1,292.00--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备60.45--18.34--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧164.40--59.87--
无形资产摊销21.56--3.89--
长期待摊费用摊销4.84--1.25--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失3.65------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用826.72--407.46--
投资损失--------
递延所得税资产减少-0.60------
递延所得税负债增加--------
存货的减少-9,563.28---7,757.78--
经营性应收项目的减少-10,192.60---9,245.26--
经营性应付项目的增加-414.56--3,862.90--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他197.90------
经营活动产生现金流量净额-13,372.39---11,357.33--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额41,961.74--35,452.89--
现金的期初余额7,968.36--7,968.36--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额33,993.38--27,484.53--
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