| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 13,284.15 | 6,392.53 | 4,306.80 | 982.06 |
| 收到的税费返还 | 650.34 | 300.00 | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,612.89 | 1,413.86 | 627.87 | 642.52 |
| 经营活动现金流入小计 | 15,547.38 | 8,106.39 | 4,934.67 | 1,624.58 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 21,428.13 | 15,798.75 | 12,385.76 | 6,015.84 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,875.61 | 1,230.52 | 915.72 | 430.69 |
| 支付的各项税费 | 984.15 | 524.26 | 524.26 | 180.17 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,631.88 | 2,575.85 | 2,466.26 | 2,487.21 |
| 经营活动现金流出小计 | 28,919.77 | 20,129.38 | 16,291.99 | 9,113.92 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -13,372.39 | -12,022.99 | -11,357.33 | -7,489.34 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,099.42 | 1,993.50 | 547.49 | 19.50 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 3,099.42 | 1,993.50 | 547.49 | 19.50 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,099.42 | -1,993.50 | -547.49 | -19.50 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 38,594.04 | 38,594.00 | 38,594.04 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 20,920.00 | 3,000.00 | 1,500.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 59,514.04 | 41,594.00 | 40,094.04 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 6,928.42 | 3,490.85 | 300.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 834.61 | 600.80 | 404.69 | 207.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,286.34 | -- | -- | -0.17 |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,049.37 | 4,091.65 | 704.69 | 206.83 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 50,464.67 | 37,502.35 | 39,389.35 | -206.83 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.53 | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 33,993.38 | 23,485.86 | 27,484.53 | -7,715.67 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,968.36 | 7,968.36 | 7,968.36 | 7,968.36 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 41,961.74 | 31,454.23 | 35,452.89 | 252.70 |
| 附注 |
| 净利润 | 5,519.13 | -- | 1,292.00 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 60.45 | -- | 18.34 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 164.40 | -- | 59.87 | -- |
| 无形资产摊销 | 21.56 | -- | 3.89 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 4.84 | -- | 1.25 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 3.65 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 826.72 | -- | 407.46 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -0.60 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -9,563.28 | -- | -7,757.78 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -10,192.60 | -- | -9,245.26 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -414.56 | -- | 3,862.90 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 197.90 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -13,372.39 | -- | -11,357.33 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 41,961.74 | -- | 35,452.89 | -- |
| 现金的期初余额 | 7,968.36 | -- | 7,968.36 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 33,993.38 | -- | 27,484.53 | -- |
每日必读
发行与分配