报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 15,137.28 | 7,651.72 | 6,124.89 | 1,440.86 |
收到的税费返还 | 626.35 | 335.70 | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,605.75 | 1,132.81 | 358.64 | 308.99 |
经营活动现金流入小计 | 17,369.38 | 9,120.23 | 6,483.52 | 1,749.85 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 63,561.14 | 56,578.30 | 55,375.00 | 30,598.41 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,232.14 | 1,501.35 | 1,150.07 | 709.35 |
支付的各项税费 | 1,490.56 | 704.91 | 464.17 | 55.25 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,543.60 | 2,733.09 | 2,736.13 | 2,461.14 |
经营活动现金流出小计 | 70,827.44 | 61,517.66 | 59,725.37 | 33,824.15 |
经营活动产生的现金流量净额 | -53,458.05 | -52,397.43 | -53,241.85 | -32,074.29 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,032.89 | 193.81 | 124.28 | 65.06 |
投资所支付的现金 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 80.00 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 3,032.89 | 2,273.81 | 2,124.28 | 65.06 |
投资活动产生的现金流量净额 | -3,032.89 | -2,273.81 | -2,124.28 | -65.06 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 31,117.00 | 27,000.00 | 27,000.00 | 3,450.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 31,117.00 | 27,000.00 | 27,000.00 | 3,450.00 |
偿还债务支付的现金 | 1,861.86 | 803.09 | 412.67 | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,351.27 | 3,458.96 | 2,559.65 | 400.64 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 6,213.13 | 4,262.06 | 2,972.31 | 400.64 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 24,903.87 | 22,737.94 | 24,027.69 | 3,049.36 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -31,587.07 | -31,933.30 | -31,338.44 | -29,089.99 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 41,961.74 | 41,961.74 | 41,961.74 | 41,961.74 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 10,374.68 | 10,028.44 | 10,623.31 | 12,871.75 |
附注 |
净利润 | 4,809.53 | -- | 370.18 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 13.63 | -- | 8.32 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 225.23 | -- | 90.68 | -- |
无形资产摊销 | 31.36 | -- | 12.76 | -- |
长期待摊费用摊销 | 20.17 | -- | 118.50 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.25 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 2,923.13 | -- | 1,056.68 | -- |
投资损失 | -45.29 | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -0.25 | -- | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -51,783.48 | -- | 170.19 | -- |
经营性应收项目的减少 | -20,304.89 | -- | -54,166.41 | -- |
经营性应付项目的增加 | 10,652.55 | -- | -902.75 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -53,458.05 | -- | -53,241.85 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 10,374.68 | -- | 10,623.31 | -- |
现金的期初余额 | 41,961.74 | -- | 41,961.74 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -31,587.07 | -- | -31,338.44 | -- |