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| 冀凯股份(002691) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 14,622.63 | 9,818.05 | 6,708.33 | 2,224.16 | |
| 收到的税费返还 | 157.12 | 157.04 | 145.83 | 140.59 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 980.85 | 3,447.28 | 2,700.49 | 424.41 | |
| 经营活动现金流入小计 | 15,760.60 | 13,422.37 | 9,554.66 | 2,789.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,752.02 | 8,577.06 | 6,665.61 | 1,564.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,888.59 | 4,421.61 | 2,932.99 | 1,354.00 | |
| 支付的各项税费 | 2,668.98 | 2,122.39 | 1,556.42 | 748.66 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,052.00 | 4,631.97 | 2,842.59 | 1,344.80 | |
| 经营活动现金流出小计 | 18,361.59 | 19,753.03 | 13,997.61 | 5,011.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,600.98 | -6,330.66 | -4,442.96 | -2,222.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 7,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 41.46 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,301.35 | 2,435.49 | 15.70 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 12,050.28 | -- | -- | 12,604.29 | |
| 投资活动现金流入小计 | 21,393.09 | 2,435.49 | 15.70 | 12,604.29 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,409.45 | 10,046.90 | 9,078.08 | 7,988.22 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 1,500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 14,409.45 | 10,046.90 | 9,078.08 | 9,488.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 6,983.63 | -7,611.41 | -9,062.38 | 3,116.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 5,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 5,000.00 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 571.61 | 455.99 | 401.70 | 27.87 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,571.61 | 455.99 | 401.70 | 27.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -571.61 | 1,544.01 | 1,598.30 | 1,972.13 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,811.04 | -12,398.06 | -11,907.03 | 2,865.38 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,964.86 | 29,324.95 | 29,324.95 | 2,400.42 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,775.90 | 16,926.89 | 17,417.92 | 5,265.81 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,403.77 | -- | 1,384.71 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,556.09 | -- | 865.38 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,103.20 | -- | 531.21 | -- | |
| 无形资产摊销 | 271.60 | -- | 140.26 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 12.84 | -- | 5.33 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -353.91 | -- | -11.86 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 230.15 | -- | 106.35 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -139.27 | -- | -178.82 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -652.47 | -- | -4,825.81 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -10,402.58 | -- | -5,264.31 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,165.81 | -- | 3,218.18 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 203.78 | -- | -413.57 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -2,600.98 | -- | -4,442.96 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 8,775.90 | -- | 17,417.92 | -- | |
| 现金的期初余额 | 4,964.86 | -- | 29,324.95 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,811.04 | -- | -11,907.03 | -- | |
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