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| 冀凯股份(002691) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 19,881.44 | 17,192.15 | 11,469.62 | 3,837.57 | |
| 收到的税费返还 | 283.94 | 240.03 | 188.10 | 61.17 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,575.73 | 2,731.16 | 1,593.46 | 32.75 | |
| 经营活动现金流入小计 | 22,741.11 | 20,163.33 | 13,251.18 | 3,931.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,337.24 | 8,661.35 | 4,065.87 | 2,018.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,000.73 | 5,125.28 | 3,262.13 | 1,548.95 | |
| 支付的各项税费 | 1,423.85 | 1,131.57 | 723.41 | 469.21 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,904.47 | 3,251.60 | 1,960.55 | 255.28 | |
| 经营活动现金流出小计 | 22,666.29 | 18,169.80 | 10,011.97 | 4,291.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 74.82 | 1,993.53 | 3,239.21 | -360.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 481.45 | 20.30 | 10.00 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 481.45 | 20.30 | 10.00 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 323.63 | 236.77 | 104.14 | 72.59 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 323.63 | 236.77 | 104.14 | 72.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 157.82 | -216.47 | -94.14 | -72.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 200.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 200.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 10,500.00 | 10,500.00 | 4,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 10,700.00 | 10,500.00 | 4,000.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 9,000.00 | 9,000.00 | 7,000.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 298.86 | 200.43 | 136.35 | 80.32 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,298.86 | 9,200.43 | 7,136.35 | 80.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,401.14 | 1,299.57 | -3,136.35 | -80.32 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2.71 | -1.93 | -1.91 | 0.16 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,631.08 | 3,074.70 | 6.81 | -512.88 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,215.23 | 1,215.23 | 1,215.23 | 1,215.23 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,846.30 | 4,289.93 | 1,222.03 | 702.35 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,662.07 | -- | 1,134.27 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,394.43 | -- | -232.53 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,105.12 | -- | 978.32 | -- | |
| 无形资产摊销 | 235.85 | -- | 120.06 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -94.22 | -- | -4.30 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -7.03 | -- | 3.70 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 298.86 | -- | 138.19 | -- | |
| 投资损失 | 42.11 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -57.44 | -- | 36.45 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 104.94 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -65.59 | -- | -3,506.65 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 5,345.64 | -- | 2,501.74 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -10,889.92 | -- | 2,678.61 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -608.65 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 74.82 | -- | 3,239.21 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 2,846.30 | -- | 1,222.03 | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,215.23 | -- | 1,215.23 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,631.08 | -- | 6.81 | -- | |
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