| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 20,366.88 | 14,968.41 | 9,722.69 | 5,120.24 |
| 收到的税费返还 | 295.82 | 146.68 | 130.08 | 22.67 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,100.09 | 2,800.88 | 605.08 | 93.89 |
| 经营活动现金流入小计 | 24,762.79 | 17,915.98 | 10,457.84 | 5,236.81 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,392.46 | 7,110.97 | 4,082.05 | 1,786.08 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,398.33 | 5,770.83 | 3,823.20 | 2,090.39 |
| 支付的各项税费 | 1,907.24 | 1,773.86 | 1,196.95 | 756.96 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,542.57 | 3,681.31 | 2,508.44 | 1,209.59 |
| 经营活动现金流出小计 | 23,240.59 | 18,336.97 | 11,610.64 | 5,843.02 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,522.20 | -420.99 | -1,152.80 | -606.21 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 938.35 | 867.73 | 731.10 | 629.92 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 938.35 | 867.73 | 731.10 | 629.92 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -938.35 | -867.73 | -731.10 | -629.92 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 13,000.00 | 13,000.00 | 12,000.00 | 2,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 13,000.00 | 13,000.00 | 12,000.00 | 2,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 13,000.00 | 12,000.00 | 11,000.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 695.20 | 552.07 | 220.14 | 107.48 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.22 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 13,695.42 | 12,552.07 | 11,220.14 | 107.48 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -695.42 | 447.93 | 779.86 | 1,892.52 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 5.94 | 6.00 | 2.90 | -5.44 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -105.63 | -834.79 | -1,101.14 | 650.95 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,320.85 | 2,021.85 | 2,021.85 | 2,021.85 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,215.23 | 1,187.06 | 920.72 | 2,672.81 |
| 附注 |
| 净利润 | -1,562.48 | -- | -779.26 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,644.87 | -- | -260.88 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,725.42 | -- | 895.80 | -- |
| 无形资产摊销 | 254.02 | -- | 128.36 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 3.04 | -- | 4.34 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -7.98 | -- | -4.02 | -- |
| 固定资产报废损失 | 15.86 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -31.49 | -- | 217.16 | -- |
| 投资损失 | 188.84 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -287.15 | -- | 208.82 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -810.46 | -- | -3,129.71 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 4,347.04 | -- | -3,056.59 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -3,957.33 | -- | 4,967.09 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -343.93 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,522.20 | -- | -1,152.80 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 1,215.23 | -- | 920.72 | -- |
| 现金的期初余额 | 1,320.85 | -- | 2,021.85 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -105.63 | -- | -1,101.14 | -- |
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