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| 冀凯股份(002691) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 31,710.09 | 25,352.95 | 13,033.09 | 7,964.59 | |
| 收到的税费返还 | 889.33 | 721.65 | 580.68 | 270.22 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,743.00 | 4,971.62 | 4,041.05 | 1,156.77 | |
| 经营活动现金流入小计 | 39,342.42 | 31,046.22 | 17,654.82 | 9,391.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,904.72 | 6,711.50 | 3,721.15 | 2,216.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,145.90 | 6,737.90 | 4,449.90 | 2,262.32 | |
| 支付的各项税费 | 3,273.57 | 2,604.69 | 2,146.64 | 1,512.88 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,796.53 | 6,906.87 | 5,642.57 | 2,667.94 | |
| 经营活动现金流出小计 | 31,120.71 | 22,960.96 | 15,960.26 | 8,660.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,221.71 | 8,085.26 | 1,694.57 | 731.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.47 | 2.47 | 2.47 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3.47 | 2.47 | 2.47 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,382.14 | 209.33 | 157.14 | 75.21 | |
| 投资所支付的现金 | 3,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 4,382.14 | 209.33 | 157.14 | 75.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,378.67 | -206.86 | -154.67 | -75.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 7,000.00 | 3,000.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,000.00 | 3,000.00 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 8,000.00 | 8,000.00 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 500.54 | 418.81 | 135.69 | 80.88 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.24 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,500.78 | 8,418.81 | 135.69 | 80.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,500.78 | -5,418.81 | -135.69 | -80.88 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1.67 | -0.43 | 0.33 | -2.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,340.59 | 2,459.16 | 1,404.54 | 572.61 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,292.48 | 3,292.48 | 3,292.48 | 3,292.48 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,633.07 | 5,751.64 | 4,697.01 | 3,865.08 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -126.81 | -- | -1,783.56 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,201.39 | -- | -3.81 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,117.95 | -- | 1,074.01 | -- | |
| 无形资产摊销 | 274.90 | -- | 174.00 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 25.87 | -- | 14.02 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.14 | -- | 1.29 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 4.71 | -- | 1.45 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 262.54 | -- | 138.28 | -- | |
| 投资损失 | -725.48 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -624.77 | -- | -139.93 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -2.48 | -- | 9.06 | -- | |
| 存货的减少 | 5,485.76 | -- | 1,430.23 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 107.33 | -- | 917.36 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 168.36 | -- | 168.35 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 2.39 | -- | -306.20 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,221.71 | -- | 1,694.57 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 5,633.07 | -- | 4,697.01 | -- | |
| 现金的期初余额 | 3,292.48 | -- | 3,292.48 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,340.59 | -- | 1,404.54 | -- | |
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