| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 29,671.61 | 20,701.72 | 15,704.68 | 7,802.73 |
| 收到的税费返还 | 522.76 | 260.93 | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,402.16 | 2,100.06 | -1,031.32 | 211.31 |
| 经营活动现金流入小计 | 32,596.52 | 23,062.72 | 14,673.36 | 8,014.04 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 15,631.50 | 11,585.18 | 9,415.21 | 1,606.73 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,047.13 | 5,671.91 | 4,008.99 | 2,098.37 |
| 支付的各项税费 | 4,448.67 | 3,181.28 | 2,336.90 | 2,100.33 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,987.09 | 5,677.27 | 1,272.07 | 1,400.09 |
| 经营活动现金流出小计 | 35,114.40 | 26,115.63 | 17,033.17 | 7,205.52 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,517.88 | -3,052.91 | -2,359.81 | 808.52 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 8.55 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 24.74 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 33.30 | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,564.43 | 5,755.98 | 3,902.58 | 1,980.18 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 6,564.43 | 5,755.98 | 3,902.58 | 1,980.18 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,531.13 | -5,755.98 | -3,902.58 | -1,980.18 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 7,000.00 | 7,000.00 | 5,754.01 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,000.00 | 7,000.00 | 5,754.01 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 434.03 | 342.69 | 23.58 | 0.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.22 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 434.25 | 342.69 | 23.58 | 0.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6,565.75 | 6,657.31 | 5,730.43 | -0.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2.19 | 1.42 | -6.36 | -6.35 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,481.07 | -2,150.17 | -538.32 | -1,178.01 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,801.92 | 3,829.85 | 3,829.85 | 3,829.85 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,320.85 | 1,679.69 | 3,291.53 | 2,651.84 |
| 附注 |
| 净利润 | 1,556.62 | -- | 734.53 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,203.47 | -- | 578.79 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,356.11 | -- | 662.60 | -- |
| 无形资产摊销 | 301.19 | -- | 156.69 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 17.00 | -- | 3.08 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.34 | -- | 0.98 | -- |
| 固定资产报废损失 | 0.20 | -- | 0.01 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 184.56 | -- | 29.94 | -- |
| 投资损失 | 45.55 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -358.37 | -- | -59.81 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 955.62 | -- | -2,804.97 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -8,569.35 | -- | -1,777.84 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 1,462.93 | -- | 251.46 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -673.07 | -- | -135.27 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -2,517.88 | -- | -2,359.81 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 1,320.85 | -- | 3,291.53 | -- |
| 现金的期初余额 | 3,801.92 | -- | 3,829.85 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,481.07 | -- | -538.32 | -- |
每日必读
发行与分配