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| 冀凯股份(002691) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 27,887.59 | 22,302.48 | 16,041.56 | 6,467.26 | |
| 收到的税费返还 | 1,369.35 | 897.89 | 441.94 | 60.62 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,881.07 | 2,511.53 | 1,422.23 | 456.46 | |
| 经营活动现金流入小计 | 32,138.02 | 25,711.90 | 17,905.73 | 6,984.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,994.05 | 6,513.08 | 4,611.05 | 2,161.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,546.08 | 6,434.91 | 4,264.89 | 2,160.44 | |
| 支付的各项税费 | 3,340.10 | 2,284.15 | 1,928.18 | 1,651.07 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,801.65 | 5,912.59 | 3,780.25 | 1,496.01 | |
| 经营活动现金流出小计 | 30,681.88 | 21,144.74 | 14,584.37 | 7,469.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,456.14 | 4,567.15 | 3,321.36 | -484.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 23.53 | 22.90 | 19.64 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,025.30 | 1,024.67 | 1,021.41 | 1,001.77 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,365.84 | 907.13 | 885.95 | 384.06 | |
| 投资所支付的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,365.84 | 1,907.13 | 1,885.95 | 1,384.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,340.55 | -882.47 | -864.54 | -382.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,450.00 | 1,450.00 | 1,450.00 | 1,450.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,450.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 13,500.00 | 11,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 200.00 | -- | 100.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 14,950.00 | 13,150.00 | 2,950.00 | 3,050.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 14,000.00 | 10,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 617.92 | 525.51 | 173.70 | 94.99 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.27 | 400.00 | -- | 200.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 14,618.19 | 10,925.51 | 2,173.70 | 2,294.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 331.81 | 2,224.49 | 776.30 | 755.01 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1.23 | 0.20 | -0.02 | -0.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 446.18 | 5,909.38 | 3,233.10 | -112.00 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,846.30 | 3,046.30 | 3,046.30 | 3,046.30 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,292.48 | 8,955.68 | 6,279.40 | 2,934.30 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,405.89 | -- | 103.36 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 123.18 | -- | 133.80 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,941.04 | -- | 899.80 | -- | |
| 无形资产摊销 | 260.55 | -- | 88.38 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 11.37 | -- | 1.84 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -15.10 | -- | 13.13 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -2.30 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 345.92 | -- | 265.11 | -- | |
| 投资损失 | -1.67 | -- | -1.67 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -390.72 | -- | 58.84 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 23.52 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,875.19 | -- | -2,275.75 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -14,621.24 | -- | 5,090.08 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 13,936.23 | -- | -1,055.56 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 262.46 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,456.14 | -- | 3,321.36 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 3,292.48 | -- | 6,279.40 | -- | |
| 现金的期初余额 | 2,846.30 | -- | 3,046.30 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 446.18 | -- | 3,233.10 | -- | |
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