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| 冀凯股份(002691) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 15,287.68 | 7,601.44 | 2,594.72 | 3,589.31 | |
| 收到的税费返还 | 5.04 | 4.29 | 0.07 | 0.07 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 978.20 | 1,527.66 | 761.45 | 450.95 | |
| 经营活动现金流入小计 | 16,270.93 | 9,133.39 | 3,356.24 | 4,040.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,907.72 | 4,493.44 | 1,165.38 | 1,951.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,274.70 | 4,168.68 | 2,878.69 | 1,554.42 | |
| 支付的各项税费 | 3,537.34 | 3,021.22 | 2,445.01 | 1,589.55 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,508.48 | 4,554.78 | 3,501.78 | 1,791.17 | |
| 经营活动现金流出小计 | 22,228.24 | 16,238.12 | 9,990.85 | 6,886.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,957.32 | -7,104.73 | -6,634.61 | -2,846.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.00 | 3.00 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,599.07 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 5,602.07 | 3.00 | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,221.90 | 1,899.79 | 1,759.69 | 1,514.82 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,221.90 | 1,899.79 | 1,759.69 | 1,514.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3,380.17 | -1,896.79 | -1,759.69 | -1,514.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 207.75 | 182.61 | 184.43 | 24.43 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,207.75 | 3,182.61 | 3,184.43 | 3,024.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,207.75 | -3,182.61 | -3,184.43 | -3,024.43 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,784.89 | -12,184.12 | -11,578.72 | -7,385.56 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,775.90 | 14,012.07 | 14,218.11 | 14,012.07 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,991.01 | 1,827.95 | 2,639.39 | 6,626.51 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 835.52 | -- | 736.12 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,061.53 | -- | 106.76 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,323.21 | -- | 742.75 | -- | |
| 无形资产摊销 | 194.97 | -- | 108.11 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 6.61 | -- | 2.33 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.06 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.02 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 47.75 | -- | 24.36 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -643.08 | -- | 11.95 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,152.81 | -- | -2,347.60 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,727.69 | -- | 5,442.56 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,104.80 | -- | -10,628.03 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 203.52 | -- | -833.92 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -5,957.32 | -- | -6,634.61 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 2,991.01 | -- | 2,639.39 | -- | |
| 现金的期初余额 | 8,775.90 | -- | 14,218.11 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -5,784.89 | -- | -11,578.72 | -- | |
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