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| 冀凯股份(002691) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 27,787.82 | 15,742.66 | 10,717.27 | 5,133.01 | |
| 收到的税费返还 | 327.35 | 208.71 | 109.83 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,303.03 | 1,514.66 | 1,088.09 | 345.34 | |
| 经营活动现金流入小计 | 30,418.20 | 17,466.02 | 11,915.20 | 5,478.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,902.74 | 7,136.04 | 4,286.62 | 1,626.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,026.39 | 4,490.94 | 2,858.31 | 1,405.74 | |
| 支付的各项税费 | 2,980.15 | 1,809.35 | 1,147.25 | 630.15 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,938.94 | 4,530.61 | 3,227.19 | 1,411.12 | |
| 经营活动现金流出小计 | 25,848.22 | 17,966.94 | 11,519.37 | 5,073.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,569.98 | -500.91 | 395.83 | 404.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 23.49 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.42 | 5.42 | 0.65 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,028.91 | 5.42 | 0.65 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,121.39 | 959.04 | 723.29 | 408.10 | |
| 投资所支付的现金 | 2,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,121.39 | 959.04 | 723.29 | 408.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,092.48 | -953.62 | -722.64 | -408.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 200.00 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 200.00 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 200.00 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 540.23 | 536.33 | 540.49 | 0.46 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1.62 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 741.85 | 536.33 | 540.49 | 0.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -541.85 | -536.33 | -540.49 | -0.46 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,935.65 | -1,990.87 | -867.31 | -3.76 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,991.01 | 2,991.01 | 2,991.01 | 2,980.87 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,926.66 | 1,000.14 | 2,123.70 | 2,977.12 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 927.74 | -- | 583.54 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 674.60 | -- | -116.74 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,274.32 | -- | 641.97 | -- | |
| 无形资产摊销 | 177.91 | -- | 86.96 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 20.77 | -- | 9.06 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -36.16 | -- | 0.09 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2.98 | -- | 2.98 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2.99 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -23.49 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 463.59 | -- | 44.73 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -216.20 | -- | -5,172.67 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,439.73 | -- | -2,377.50 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,583.96 | -- | 6,742.03 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 156.71 | -- | -48.64 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,569.98 | -- | 395.83 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 5,926.66 | -- | 2,123.70 | -- | |
| 现金的期初余额 | 2,991.01 | -- | 2,991.01 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,935.65 | -- | -867.31 | -- | |
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