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煌上煌

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煌上煌(002695) 现金流量表
单位：万元
报表日期2011-12-312011-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金103,419.4079,245.15
收到的税费返还----
收到的其他与经营活动有关的现金2,056.401,243.24
经营活动现金流入小计105,475.8080,488.39
购买商品、接受劳务支付的现金79,950.5456,274.82
支付给职工以及为职工支付的现金3,165.942,065.82
支付的各项税费8,298.866,712.64
支付的其他与经营活动有关的现金7,401.436,716.94
经营活动现金流出小计98,816.7871,770.22
经营活动产生的现金流量净额6,659.038,718.17
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额338.15276.54
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计338.15276.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,607.204,291.22
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计5,607.204,291.22
投资活动产生的现金流量净额-5,269.05-4,014.68
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金14,000.009,000.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计14,000.009,000.00
偿还债务支付的现金13,000.0012,800.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金437.25296.21
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流出小计13,437.2513,096.21
筹资活动产生的现金流量净额562.75-4,096.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----
五、现金及现金等价物净增加额1,952.73607.29
加:期初现金及现金等价物余额2,874.932,874.93
六、期末现金及现金等价物余额4,827.663,482.22
附注
净利润8,109.81--
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备31.58--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,173.49--
无形资产摊销156.57--
长期待摊费用摊销41.03--
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-11.98--
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用437.25--
投资损失----
递延所得税资产减少3.27--
递延所得税负债增加----
存货的减少-3,329.65--
经营性应收项目的减少-2,119.12--
经营性应付项目的增加2,186.78--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他-20.00--
经营活动产生现金流量净额6,659.03--
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额4,827.66--
现金的期初余额2,874.93--
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额1,952.73--
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